Član 67

Društvo za upravljanje vodi evidenciju za svakog člana fonda o broju investicionih jedinica u njegovom vlasništvu. Društvo za upravljanje dostavlja svakom članu fonda obaveštenje sa stanjem na dan 31. decembar prethodne godine koje sadrži: 1) broj investicionih jedinica u vlasništvu člana fonda i njihovu pojedinačnu vrednost; 2) ukupne iznose naknada sa datumima naplaćivanja u periodu za koji se podnosi izveštaj; 3) podatke o teretima, ukoliko postoje. Društvo za upravljanje je dužno da, na zahtev člana fonda, dostavi obaveštenje iz stava 2. ovog člana, u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva.