Član 6

Osnovna delatnost društva za upravljanje je organizovanje i upravljanje UCITS fondom. Izuzetno od stava 1. ovog člana, društvo za upravljanje može upravljati drugim institucijama kolektivnog investiranja u skladu sa posebnim zakonom i u pogledu kojih podleže prudencijalnom nadzoru. Upravljanje UCITS fondom obuhvata: 1) upravljanje ulaganjima, odnosno upravljanje imovinom i upravljanje rizicima; 2) vršenje sledećih administrativnih poslova i aktivnosti: (1) pravne i računovodstvene usluge u vezi sa upravljanjem UCITS fondom, (2) upiti klijenata, (3) vrednovanje i utvrđivanje cena (uključujući povraćaj poreza), (4) praćenje usklađenosti sa propisima, (5) vođenje registra imalaca investicionih jedinica (u daljem tekstu: registar investicionih jedinica), (6) raspodela prihoda, (7) izdavanje i otkup investicionih jedinica, (8) ispunjavanje ugovornih obaveza (uključujući dostavljanje potvrda), (9) vođenje evidencija; 3) stavljanje na tržište, odnosno ponudu i distribuciju investicionih jedinica. Pored upravljanja UCITS fondom, društvu za upravljanje Komisija može izdati dozvolu i za obavljanje sledećih dodatnih delatnosti: 1) upravljanje portfolijom na pojedinačnoj i diskrecionoj osnovi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala; ili 2) pomoćne usluge: (1) investiciono savetovanje u vezi sa jednim ili više finansijskih instrumenata u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala, i (2) čuvanje i administriranje investicionih jedinica, odnosno jedinica institucija kolektivnog investiranja. Društvo za upravljanje ne može dobiti dozvolu samo za obavljanje dodatnih delatnosti iz stava 4. ovog člana, niti može dobiti dozvolu za pružanje pomoćnih usluga iz stava 4. tačka 2) ovog člana ako nije dobilo dozvolu za obavljanje delatnosti iz stava 4. tačka 1) ovog člana. Kada društvo za upravljanje obavlja poslove upravljanja portfoliom za klijenta, u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, nije dozvoljeno ulaganje sredstava iz portfolia za kupovinu investicionih jedinica otvorenog fonda kojim to društvo upravlja, bez prethodne saglasnosti klijenta. Društvo za upravljanje ne može obavljati drugu delatnost osim delatnosti navedenih u st. 1. do 3. ovog člana. Društvo za upravljanje može da organizuje i upravlja sa više investicionih fondova. Na poslovanje društva za upravljanje primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala, a koje regulišu pravila sigurnog i dobrog poslovanja, korišćenja i saopštavanja insajderskih informacija. Pravo glasa na osnovu akcija koje čine imovinu UCITS fonda ostvaruje lice ovlašćeno internim aktima društva za upravljanje koje upravlja UCITS fondom.