Član 3

A. U 2018. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 58.604.400.000 dinara (EUR 432.000.000 i KWD 18.000.000), i to: Red. broj Iznos u dinarima Originalna valuta Iznos u originalnoj valuti I. Evropskoj banci za obnovu i razvoj 1. Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika ,,Srbija Voz”, Beograd – (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun – faza 1) 3.651.000.000 EUR 30.000.000 2. Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika ,,Srbija Voz”, Beograd – (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun – faza 2) 2.677.400.000 EUR 22.000.000 Ukupno: 6.328.400.000 EUR 52.000.000 II. Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) 1. JP „Elektroprivreda Srbije” – Program za obnovljivu energiju – Vetropark Kostolac 9.736.000.000 EUR 80.000.000 2. AD ,,Elektromreža Srbije” – Transbalkanski koridor Obrenovac – Bajina Bašta/Bajina Bašta – Pljevlja (Crna Gora) – Višegrad (Bosna i Hercegovina) 8.519.000.000 EUR 70.000.000 Ukupno: 18.255.000.000 EUR 150.000.000 III. Poslovnim bankama 1. JP ,,Srbijagas” – Izgradnja razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin (II faza) 2.434.000.000 EUR 20.000.000 2. JP ,,Srbijagas” – Izgradnja gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom 8.519.000.000 EUR 70.000.000 3. JP „Elektroprivreda Srbije” – Odsumporavanje TENT B 15.821.000.000 EUR 130.000.000 Ukupno: 26.774.000.000 EUR 220.000.000 IV. Izvozno-uvoznim bankama 1. Češka eksportna banka 1.1. JP PEU ,,Resavica” – Glavni rudarski projekat eksploatacije ležišta uglja istočnog polja jame RMU „Soko” 1.217.000.000 EUR 10.000.000 Ukupno: 1.217.000.000 EUR 10.000.000 V. Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj 1. ,,Infrastruktura železnice Srbije” a.d. – Izgradnja stanične zgrade železničke stanice Beograd Centar – Faza II 6.030.000.000 KWD 18.000.000 Ukupno: 6.030.000.000 KWD 18.000.000 UKUPNO: EUR 432.000.000 58.604.400.000 KWD 18.000.000 B. Republika Srbija će u 2018. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 576.398.805.000 dinara (USD 2.789.375.000, EUR 2.127.100.000 i CNY 1.436.850.000), i to sa: Red. broj Iznos u dinarima Originalna valuta Iznos u originalnoj valuti I. Svetskom bankom 1. Drugi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća 21.160.000.000 USD 200.000.000 2. Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava (Stand-by) 8.044.370.000 EUR 66.100.000 3. Program za unapređenje usluga e-Uprave 5.290.000.000 USD 50.000.000 4. Projekat reforme finansijskih institucija u državnom vlasništvu 5.290.000.000 USD 50.000.000 5. Projekat modernizacije poreske administracije 5.290.000.000 USD 50.000.000 6. Dodatno finansiranje za Projekat Drugi zajam za zdravstvo 3.042.500.000 EUR 25.000.000 7. Zajam za infrastrukturu i energetsku efikasnost 12.170.000.000 EUR 100.000.000 USD 350.000.000 Ukupno: 60.286.870.000 EUR 191.100.000 II. Evropskom investicionom bankom 1. Partnerstvo za lokalni razvoj 2.677.400.000 EUR 22.000.000 2. Apeks kreditna linija III/C 24.340.000.000 EUR 200.000.000 3. Dodatno finansiranje za Projekat Autoput Koridor 10 (E-75 i E-80) 4.868.000.000 EUR 40.000.000 4. Okvirni zajam za razvoj rečne transportne infrastrukture 12.170.000.000 EUR 100.000.000 5. Projekat rekonstrukcije i izgradnje lokalne infrastrukture u područjima na migrantskoj ruti 4.868.000.000 EUR 40.000.000 6. Projekat izgradnje autoputa Niš–Pločnik–Merdare I faza (Niš–Pločnik) 12.170.000.000 EUR 100.000.000 7. Rekonstrukcija železničke pruge Niš–Dimitrovgrad 16.307.800.000 EUR 134.000.000 8. Gasna interkonekcija Srbija–Bugarska 3.042.500.000 EUR 25.000.000 9. Razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji „Povezane škole” 8.519.000.000 EUR 70.000.000 Ukupno: 88.962.700.000 EUR 731.000.000 III. Evropskom bankom za obnovu i razvoj 1. Projekat izgradnje autoputa Niš–Pločnik–Merdare I faza (Niš–Pločnik) 12.170.000.000 EUR 100.000.000 Ukupno: 12.170.000.000 EUR 100.000.000 IV. Bankom za razvoj Saveta Evrope 1. Izgradnja Univerzitetske dečje klinike Tiršova 5.476.500.000 EUR 45.000.000 Ukupno: 5.476.500.000 EUR 45.000.000 V. Nemačkom razvojnom bankom (KfW) 1. Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta) 2.434.000.000 EUR 20.000.000 2. Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (druga komponenta) 4.868.000.000 EUR 40.000.000 Ukupno: 7.302.000.000 EUR 60.000.000 VI. Stranim vladama 1. Republika Turska 1.1. Projekti u oblasti putne infrastrukture u manje razvijenim opštinama – I faza 1.692.800.000 USD 16.000.000 Ukupno: 1.692.800.000 USD 16.000.000 VII. Institucionalnim investitorima 1. Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu 121.700.000.000 EUR 1.000.000.000 Ukupno: 121.700.000.000 EUR 1.000.000.000 VIII. Kineskom Export-Import bankom 1. Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75 (deonica: most preko reke Save kod Ostružnice – Bubanj Potok) (Sektori 4, 5 i 6) 22.414.860.000 CNY 1.436.850.000 2. Projekat izgradnje beogradske obilaznice (deonica: Bubanj Potok – Pančevo) Sektor C 53.958.000.000 USD 510.000.000 3. Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad – Subotica – državna granica) 105.800.000.000 USD 1.000.000.000 4. Izgradnja autoputa E-763 deonica Preljina–Požega 47.081.000.000 USD 445.000.000 5. Projekat izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda Grada Beograda 29.095.000.000 USD 275.000.000 6. Projekat izgradnje toplodalekovoda Grada Beograda 20.459.075.000 USD 193.375.000 Ukupno: 278.807.935.000 USD 2.423.375.000 CNY 1.436.850.000 USD 2.789.375.000 EUR 2.127.100.000 UKUPNO: 576.398.805.000 CNY 1.436.850.000 V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 30. septembra 2017. godine, iznosilo je 2.871.797.979.351 dinar (24.058.780.433 EUR). Projekcije rata glavnice date su prema stanju duga na dan 30. septembar 2017. godine i kod nekih obaveza su indikativnog karaktera. I. DIREKTNE OBAVEZE: 1. Direktne obaveze – unutrašnji dug Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD 1.1 Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika 22.212.061 2.651.362.688 Prvi datum otplate glavnice 17.11.2006. Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2018. god. 49.000.000 RSD Kamatna stopa 8,50% 1.2 Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih 6.101.907 728.359.672 Prvi datum otplate glavnice 2005. Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2018. god. 1.000.000 RSD Kamatna stopa 8,50% 1.3 Komercijalna banka a.d. Beograd – kupovina zgrade za Ambasadu Republike Srbije u Briselu 892.857 106.576.701 Prvi datum otplate glavnice 28.08.2011. Poslednji datum otplate glavnice 28.02.2018. Rata glavnice za 2018. god. 892.857 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR +1,35% 1.4 Stara devizna štednja – građani 402.078.349 47.994.443.974 Prvi datum otplate glavnice 31.05.2002. Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2018. god. 84.000.000 EUR Kamatna stopa 2,00% 1.5 Obveznice zajma za privredni razvoj 7.661.007 914.463.048 Prvi datum otplate glavnice 31.08.2004. Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2018. god. 30.000 EUR Kamatna stopa 2,00% 1.6 Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima 5.250.780.457 626.764.135.000 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2018. god. 130.321.570.000 RSD Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice – pedesettronedeljni zapisi 3,48% – 3,58% – dvogodišnje obveznice 3,50% – 6,00% / referentna kamatna stopa NBS + fiksna margina (0,25% – 0,45%) – trogodišnje obveznice 4,50%–10,00% – petogodišnje obveznice 8,00%–10,00% – sedmogodišnje obveznice 5,75%–10,00% – desetogodišnje obveznice 10,00% 1.7 Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima 3.216.422.000 383.931.106.810 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2018. god. 771.597.000 EUR Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice – pedesettronedeljni zapisi 0,55% – 0,78% – dvogodišnje obveznice 1,00% – 2,00% – trogodišnje obveznice 1,50% – 4,00% – petogodišnje obveznice 2,25% – 4,50% – desetogodišnje obveznice 3,50% – 5,00% – petnaestogodišnje obveznice 3,75% – 5,85% 1.8 Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dolarima 52.538.207 6.271.270.377 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2018. god. 0 USD Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice – dvogodišnja obveznica 2,20% 1.9 Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije 4.184.798 499.522.222 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2018. god. - Kamatna stopa - 1.10 Preuzete obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala 3.878 462.878 Prvi datum otplate glavnice 31.03.2013. Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2015. Rata glavnice za 2018. god. - Kamatna stopa - 1.11 Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 840 od 26. septembra 1995. godine 1.487.265 177.528.690 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2018. god. - Kamatna stopa - 1.12 Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 132 od 23. februara 2000. godine 23.049.203 2.751.288.874 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2018. god. - Kamatna stopa - 1.13 Zakon o preuzimanju obaveza javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbije” A.D. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije 61.512.500 7.342.494.893 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 31.05.2018. Rata glavnice za 2018. god. 30.756.250 EUR Kamatna stopa - 1.14 Zakon o preuzimanju obaveza Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranje tih obaveza u javni dug Republike Srbije 67.200.000 8.021.388.480 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2016 Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2019. Rata glavnice za 2018. god. 33.600.000 EUR Kamatna stopa - UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG 9.116.124.489 1.088.154.404.307 II. Direktne obaveze – spoljni dug IBRD 1.1 IBRD A 262.681.991 31.355.272.323 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.09.2031. Rata glavnice za 2018. god. 18.810.742EUR Kamatna stopa G1, G2 = 6M EURIBOR + 0,55%, G3=5,81% 1.2 IBRD B 517.049.771 61.718.111.265 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2031. Rata glavnice za 2018. god. 35.746.203 EUR Kamatna stopa G1, G2= 6M EURIBOR + 0,55%, G3=5,79% 1.3 IBRD – Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju 7.269.325 867.709.488 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2018. god. 1.119.858 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,52% 1.4 IBRD – Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou 18.642.247 2.225.248.623 Prvi datum otplate glavnice 15.05.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2022. Rata glavnice za 2018. god. 3.390.037 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,07% 1.5 IBRD – Regionalni razvoj Bora 3.944.862 470.881.966 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2018. god. 607.850 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,52% 1.6 IBRD – Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje 18.952.111 2.262.235.840 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2018. god. 2.920.067 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,52% 1.7 IBRD – Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji 4.343.137 518.422.466 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2018. god. 669.152 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,52% 1.8 IBRD – Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora 33.444.670 3.992.153.134 Prvi datum otplate glavnice 01.09.2017. Poslednji datum otplate glavnice 01.03.2029. Rata glavnice za 2018. god. 2.910.660 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.9 IBRD – Koridor X 253.021.605 30.202.151.635 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2029. Rata glavnice za 2018. god. 21.102.002 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.10 IBRD – Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora 70.800.000 8.451.105.720 Prvi datum otplate glavnice 01.02.2018. Poslednji datum otplate glavnice 01.08.2029. Rata glavnice za 2018. god. 5.904.720 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.11 IBRD – Programski zajam za razvoj javnih finansija 70.100.000 8.367.549.590 Prvi datum otplate glavnice 01.03.2018. Poslednji datum otplate glavnice 01.09.2029. Rata glavnice za 2018. god. 5.846.340 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.12 IBRD – Projekat zdravstva 7.190.458 858.295.486 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2026. Rata glavnice za 2018. god. 846.892 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.13 IBRD – Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja 19.660.114 2.346.747.233 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2018. god. 3.028.653 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,52% 1.14 IBRD – Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija 73.529.412 8.776.904.411 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2026. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2031. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,01% 1.15 IBRD – Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda 4.244.483 506.646.500 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2018. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2018. Rata glavnice za 2018. god. 5.000.000 USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 0,60% 1.16 IBRD – Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita 145.172.443 17.328.639.346 Prvi datum otplate glavnice 15.04.2019. Poslednji datum otplate glavnice 15.10.2031. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.17 IBRD – Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja 25.253.500 3.014.406.756 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2018. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2027. Rata glavnice za 2018. god. 2.525.350 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,55% 1.18 IBRD – Projekat hitne sanacije od poplava 185.366.780 22.126.472.473 Prvi datum otplate glavnice 01.11.2023. Poslednji datum otplate glavnice 01.05.2044. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.19 IBRD – Drugi projekat zdravstva u Srbiji 4.972.076 593.496.325 Prvi datum otplate glavnice 01.08.2019. Poslednji datum otplate glavnice 01.02.2029. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.20 IBRD – Prvi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća 88.300.000 10.540.008.970 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2023. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2034. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.21 IBRD – Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji 9.726.808 1.161.049.215 Prvi datum otplate glavnice 15.05.2019. Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2029. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.22 IBRD – Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja 18.942.786 2.261.122.697 Prvi datum otplate glavnice 01.03.2026. Poslednji datum otplate glavnice 01.09.2040. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.23 IBRD – Program modernizacije i optimizacije javne uprave 17.422.500 2.079.652.393 Prvi datum otplate glavnice 15.04.2021. Poslednji datum otplate glavnice 15.10.2032. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.24 IBRD – Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća 89.800.000 10.719.057.820 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2031. Poslednji datum otplate glavnice 15.10.2031. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.25 IBRD – Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10 87.500 10.444.516 Prvi datum otplate glavnice 01.12.2021. Poslednji datum otplate glavnice 01.06.2031. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,85% 1.26 IBRD – Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća 182.600.000 21.796.213.340 Prvi datum otplate glavnice 15.11.2036. Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2036. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1 Ukupno: 2.132.518.579 254.549.999.531 IDA 2.1 IDA–3599–YF: Kredit za strukturno prilagođavanje 29.930.355 3.572.663.760 Prvi datum otplate glavnice 15.05.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2021. Rata glavnice za 2018. god. 5.550.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.2 IDA–4017–YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje 25.250.554 3.014.055.072 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2024. Rata glavnice za 2018. god. 3.010.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.3 IDA–3643–YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora 40.805.949 4.870.838.880 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2018. god. 6.810.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.4 IDA–3780–YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora 38.690.751 4.618.356.336 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2018. god. 5.870.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.5 IDA–3750–YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora 39.811.267 4.752.107.712 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2018. god. 6.040.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.6 IDA–3636–YF: Projekat razvoja školstva 4.377.634 522.540.183 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2018. god. 730.572 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.7 IDA–3651–YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi 2.603.794 310.804.165 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2018. god. 434.540 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.8 IDA–3693–YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza 4.500.467 537.202.267 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2022. Rata glavnice za 2018. god. 834.524 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.9 IDA–3723–YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restrukturiranju banaka i preduzeća 5.082.512 606.678.562 Prvi datum otplate glavnice 01.05.2013. Poslednji datum otplate glavnice 01.11.2022. Rata glavnice za 2018. god. 771.097 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.10 IDA–3753–YF: Projekat promocije zapošljavanja 1.279.810 152.765.615 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2023. Rata glavnice za 2018. god. 177.986 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.11 IDA–3768–YF: Projekat zdravstva 9.684.385 1.155.985.343 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2018. god. 1.469.275 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.12 IDA–3908–YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji 15.014.157 1.792.178.310 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2018. god. 1.927.442 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.13 IDA–3870–YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji 10.979.177 1.310.539.306 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2018. god. 1.409.451 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.14 IDA–4071–YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji 14.618.728 1.744.977.588 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2025. Rata glavnice za 2018. god. 1.626.455 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.15 IDA–4105–YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije 15.354.575 1.832.812.713 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2025. Rata glavnice za 2018. god. 1.601.554 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.16 IDA–4131–YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru 36.431.743 4.348.707.840 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2025. Rata glavnice za 2018. god. 3.800.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.17 IDA–3909–YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji 28.561.192 3.409.232.344 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2018. god. 3.666.541 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.18 IDA–38701–YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju 7.145.263 852.900.804 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2027. Rata glavnice za 2018. god. 627.608 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2 Ukupno: 330.122.313 39.405.346.800 EIB 3.1 EIB – Obnova regionalnih bolnica 28.175.578 3.363.203.200 Prvi datum otplate glavnice 05.11.2009. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2026. Rata glavnice za 2018. god. 3.285.032 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 3.2 EIB – Projekat obnove škola 17.528.720 2.092.331.466 Prvi datum otplate glavnice 07.02.2012. Poslednji datum otplate glavnice 26.03.2029. Rata glavnice za 2018. god. 1.661.012 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 3.3 EIB – Apex Global 2 11.132.993 1.328.899.767 Prvi datum otplate glavnice 19.05.2006. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2021. Rata glavnice za 2018. god. 3.153.556 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.4 EIB – Apex zajam za MSP 3 56.539.442 6.748.881.419 Prvi datum otplate glavnice 10.11.2010. Poslednji datum otplate glavnice 20.09.2022. Rata glavnice za 2018. god. 15.529.775 EUR Kamatna stopa varijabilna po tranšama 3.5 EIB – Opštinska i regionalna infrastruktura 47.759.812 5.700.892.938 Prvi datum otplate glavnice 25.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 27.04.2037. Rata glavnice za 2018. god. 2.502.013 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.6 EIB – Istraživanje i razvoj u javnom sektoru 107.916.667 12.881.570.043 Prvi datum otplate glavnice 25.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 25.04.2037. Rata glavnice za 2018. god. 4.190.476 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.7 EIB – Projekat modernizacije škola 27.325.422 3.261.723.578 Prvi datum otplate glavnice 18.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 16.04.2041. Rata glavnice za 2018. god. 644.406 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.8 Klinički centri/A 56.524.390 6.747.084.713 Prvi datum otplate glavnice 06.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.03.2042. Rata glavnice za 2018. god. 662.805 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.9 EIB – Apex zajam za MSP 4 111.802.468 13.345.402.211 Prvi datum otplate glavnice 20.04.2010. Poslednji datum otplate glavnice 25.06.2024. Rata glavnice za 2018. god. 37.087.998 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.10 EIB – Koridor X (E80) 189.438.423 22.612.487.823 Prvi datum otplate glavnice 20.10.2018. Poslednji datum otplate glavnice 22.08.2047. Rata glavnice za 2018. god. 201.067 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.11 EIB – Koridor X (E75) 250.487.523 29.899.668.638 Prvi datum otplate glavnice 02.03.2020. Poslednji datum otplate glavnice 15.05.2047. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.12 EIB – Unapređenje objekata pravosudnih organa 15.000.000 1.790.488.500 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2020. Poslednji datum otplate glavnice 01.02.2042. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.13 EIB – Apex zajam za MSP i druge prioritete III/A 131.774.075 15.729.331.036 Prvi datum otplate glavnice 21.11.2016. Poslednji datum otplate glavnice 26.04.2028. Rata glavnice za 2018. god. 15.124.243 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.14 EIB – Rehabilitacija i bezbednost puteva 26.000.000 3.103.513.400 Prvi datum otplate glavnice 25.01.2020. Poslednji datum otplate glavnice 25.07.2032. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 3.15 EIB – Opštinska i regionalna infrastruktura B 2.931.968 349.977.040 Prvi datum otplate glavnice 25.10.2022. Poslednji datum otplate glavnice 27.04.2037. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 3 Ukupno: 1.080.337.481 128.955.455.772 CEB 4.1 CEB – Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) – 1593 /2007 6.320.000 754.392.488 Prvi datum otplate glavnice 20.11.2015. Poslednji datum otplate glavnice 20.11.2024. Rata glavnice za 2018. god. 790.000 EUR Kamatna stopa 3,62% fiksna 4.2 CEB – Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica) 1.041.561 124.326.808 Prvi datum otplate glavnice 30.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 30.09.2024. Rata glavnice za 2018. god. 148.794 EUR Kamatna stopa 2,50% fiksna 4.3 CEB – Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture 6.352.000 758.212.197 Prvi datum otplate glavnice 09.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 27.01.2027. Rata glavnice za 2018. god. 945.200 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 4.4 CEB – Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini 3.840.000 458.365.056 Prvi datum otplate glavnice 10.02.2012. Poslednji datum otplate glavnice 06.07.2021. Rata glavnice za 2018. god. 960.000 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 4.5 CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 1 26.638.275 3.179.701.638 Prvi datum otplate glavnice 26.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 26.08.2026. Rata glavnice za 2018. god. 3.237.789 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 4.6 CEB – Obrazovanje za socijalnu inkluziju 9.910.833 1.183.015.540 Prvi datum otplate glavnice 05.04.2014. Poslednji datum otplate glavnice 28.07.2023. Rata glavnice za 2018. god. 1.477.116 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 4.7 CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 2 5.910.256 705.483.076 Prvi datum otplate glavnice 26.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 26.08.2026. Rata glavnice za 2018. god. 869.658 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 4.8 CEB – Zajam za delimično finansiranje izgradnje i opremanja nove zatvorske ustanove u Pančevu 9.866.667 1.177.743.547 Prvi datum otplate glavnice 10.12.2016. Poslednji datum otplate glavnice 12.04.2032. Rata glavnice za 2018. god. 133.333 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 4 Ukupno: 69.879.592 8.341.240.350 EBRD 5.1 EBRD – Koridor X 59.254.091 7.072.917.877 Prvi datum otplate glavnice 09.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 08.03.2024. Rata glavnice za 2018. god. 9.116.014 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 5.2 EBRD – Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja 19.593.336 2.338.776.131 Prvi datum otplate glavnice 15.12.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2028. Rata glavnice za 2018. god. 1.781.212 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 5 Ukupno: 78.847.427 9.411.694.008 Krediti stranih vlada 6.1 Vlada Ruske Federacije – Finansiranje budžetskog deficita 1 72.156.206 8.612.990.500 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2021. Rata glavnice za 2018. god. 20.000.000 USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 2,95% 6.2 Vlada Republike Italije – Razvoj privatnog sektora putem kreditne linije 13.854.167 1.653.715.053 Prvi datum otplate glavnice 14.01.2011. Poslednji datum otplate glavnice 14.07.2022. Rata glavnice za 2018. god. 2.770.833 EUR Kamatna stopa 1,00% fiksna 6.3 Vlada Republike Italije – Razvoj malih i srednjih preduzeća 15.000.000 1.790.488.500 Prvi datum otplate glavnice 16.03.2018. Poslednji datum otplate glavnice 16.09.2024. Rata glavnice za 2018. god. 2.142.857 EUR Kamatna stopa 0,35% fiksna 6.4 Export-Import Bank of China – Reprogramirani zajam 27.337.677 3.263.186.378 Prvi datum otplate glavnice 21.07.2010. Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2021. Rata glavnice za 2018. god. 9.201.080 USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD +1,30% 6.5 Export-Import Bank of China – X RAY 17.360.366 2.072.235.660 Prvi datum otplate glavnice 21.03.2014. Poslednji datum otplate glavnice 21.09.2025. Rata glavnice za 2018. god. 17.075.000 CNY Kamatna stopa 3,00% fiksna 6.6 Export-Import Bank of China – Most Zemun–Borča 156.739.315 18.709.329.363 Prvi datum otplate glavnice 21.01.2016. Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2029. Rata glavnice za 2018. god. 16.055.556 USD Kamatna stopa 3,00% fiksna 6.7 Export-Import Bank of China – Projekat izgradnje autoputa E-763 (Obrenovac-Ljig) 168.889.698 20.159.670.778 Prvi datum otplate glavnice 21.07.2019. Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2034. Rata glavnice za 2018. god. 0 USD Kamatna stopa 2,50% fiksna 6.8 Ostale strane vlade – Reprogramirane obaveze – Kuvajt 271.101.717 32.360.300.466 Prvi datum otplate glavnice 21.01.2015. Poslednji datum otplate glavnice 21.07.2034. Rata glavnice za 2018. god. 18.785.752 USD Kamatna stopa 1,50% fiksna 6.9 Vlada Republike Francuske – NATIXIS 10.975.000 1.310.040.753 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2031. Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2054. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa 0,20% fiksna 6.10 Libija – neregulisani dug SFRJ 37.914.005 4.525.639.339 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2018. god. - Kamatna stopa - 6.11 Export-Import Bank of China – Paket projekat Kostolac B / I faza 215.606.441 25.736.056.849 Prvi datum otplate glavnice 21.01.2018. Poslednji datum otplate glavnice 21.07.2027. Rata glavnice za 2018. god. 25.331.468 USD Kamatna stopa 3,00% fiksna 6.12 Vlada Republike Azerbejdžan – izgradnja deonica Ljig–Boljkovci, Boljkovci–Takovo i Takovo–Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji 259.093.815 30.926.966.463 Prvi datum otplate glavnice 23.11.2015. Poslednji datum otplate glavnice 23.11.2027. Rata glavnice za 2018. god. 24.675.601 EUR Kamatna stopa 4,00% fiksna 6.13 Vlada Ruske Federacije – Finansiranje budžetskog deficita 2 167.126.507 19.949.205.938 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2022. Rata glavnice za 2018. god. 37.500.000 USD Kamatna stopa 3,50% fiksna 6.14 Vlada Ruske Federacije – Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije 252.076.779 30.089.371.619 Prvi datum otplate glavnice 30.03.2019. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2031. Rata glavnice za 2018. god. 0 USD Kamatna stopa 4,10% fiksna 6.15 Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati) 848.896.544 101.329.300.000 Prvi datum otplate glavnice 14.02.2024. Poslednji datum otplate glavnice 14.02.2024. Rata glavnice za 2018. god. 0 USD Kamatna stopa 2,00% fiksna 6.16 Export-Import Bank of China – Paket projekat Kostolac B / II faza 67.971.003 8.113.420.005 Prvi datum otplate glavnice 21.01.2023. Poslednji datum otplate glavnice 21.07.2035. Rata glavnice za 2018. god. 0 USD Kamatna stopa 2,50% fiksna 6.17 Fond za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku 339.604.848 40.537.238.274 Prvi datum otplate glavnice 05.10.2021 Poslednji datum otplate glavnice 05.04.2026 Rata glavnice za 2018. god. 0 AED Kamatna stopa 2,25% fiksna 6.18 Export-Import Bank of China – Projekat izgradnje autoputa E-763 (Surčin–Obrenovac) 33.721.378 4.025.182.578 Prvi datum otplate glavnice 15.11.2022. Poslednji datum otplate glavnice 15.05.2037. Rata glavnice za 2018. god. 0 USD Kamatna stopa 2,50% fiksna 6 Ukupno: 2.975.425.466 355.164.338.516 Ostali strani kreditori 7.1 EU 55 – Makroekonomska pomoć 15.300.000 1.826.298.270 Prvi datum otplate glavnice 27.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 04.05.2020. Rata glavnice za 2018. god. 9.900.000 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 7.2 EU 200 – Makroekonomska pomoć 66.667.000 7.957.766.455 Prvi datum otplate glavnice 12.07.2017. Poslednji datum otplate glavnice 12.07.2019. Rata glavnice za 2018. god. 33.333.000 EUR Kamatna stopa 3,382% fiksna 7.3 Pariski klub 1.185.937.171 141.560.457.730 Prvi datum otplate glavnice 22.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 22.03.2041. Rata glavnice za 2018. god. 42.299.878 EUR 37.228.798 USD 419.445 GBP 8.899.586 CHF 559.916.317 JPY 4.627.376 DKK 2.920.348 SEK 4.678.569 NOK Kamatna stopa različita za svaku zemlju članicu Pariskog kluba 7.4 Londonski klub 155.508.913 18.562.461.371 Prvi datum otplate glavnice 01.05.2010. Poslednji datum otplate glavnice 01.11.2024. Rata glavnice za 2018. god. 24.425.263 USD Kamatna stopa 3,75% do 01.11.2009. 6,75% do 01.11.2024. 7.5 KfW – Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza III 1.742.088 207.945.960 Prvi datum otplate glavnice 24.03.2009. Poslednji datum otplate glavnice 09.12.2019. Rata glavnice za 2018. god. 986.561 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 7.6 KfW – Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza IV 21.137.869 2.523.140.786 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2023. Rata glavnice za 2018. god. 5.294.000 EUR Kamatna stopa 2,50% fiksna 7.7 KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 1 – faza II 14.057.301 1.677.962.381 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2024. Rata glavnice za 2018. god. 2.117.613 EUR Kamatna stopa 6,17% fiksna 7.8 KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 2 – faza II 8.995.895 1.073.803.064 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2026. Rata glavnice za 2018. god. 1.400.000 EUR Kamatna stopa 3,49% fiksna 7.9 KfW – Finansiranje mera energetske efikasnosti, poljoprivrede i prehrambene industrije preko malih i srednjih preduzeća i fizičkih lica i opštinske infrastrukture preko opština i javno-komunalnih preduzeća 34.093.091 4.069.552.481 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2019. Rata glavnice za 2018. god. 13.637.970 EUR Kamatna stopa 3,20% fiksna 7.10 KfW – Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III 4.077.189 486.677.313 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2016. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2027. Rata glavnice za 2018. god 1.332.000 EUR Kamatna stopa 2,00% fiksna 7.11 KfW – Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima 1.670.928 199.451.838 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2017. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2026. Rata glavnice za 2018. god 175.887 EUR Kamatna stopa 2,10% fiksna 7.12 MMF – alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja 465.428.647 55.556.309.335 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2018. god. - Kamatna stopa Kamatna stopa za alokacije MMF-a menja se nedeljno 7.13 Eurobond 2021 1.697.793.088 202.658.600.000 Prvi datum otplate glavnice 28.09.2021. Poslednji datum otplate glavnice 28.09.2021. Rata glavnice za 2018. god. 0 USD Kamatna stopa 7,25% fiksna 7.14 Eurobond 2017 636.672.408 75.996.975.000 Prvi datum otplate glavnice 21.11.2017. Poslednji datum otplate glavnice 21.11.2017. Rata glavnice za 2018. god. 0 USD Kamatna stopa 5,25% fiksna 7.15 Eurobond 2020 1.273.344.816 151.993.950.000 Prvi datum otplate glavnice 25.02.2020. Poslednji datum otplate glavnice 25.02.2020. Rata glavnice za 2018. god. 0 USD Kamatna stopa 4,875% fiksna 7.16 Eurobond 2018 848.896.544 101.329.300.000 Prvi datum otplate glavnice 03.12.2018. Poslednji datum otplate glavnice 03.12.2018. Rata glavnice za 2018. god. 1.000.000.000 USD Kamatna stopa 5,875% fiksna 7 Ukupno 6.431.322.948 767.680.651.984 UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG 13.098.453.806 1.563.508.726.961 UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug) 22.214.578.295 2.651.663.131.268 II. INDIREKTNE OBAVEZE: 1. Indirektne obaveze – unutrašnji dug Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD 1. 1 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas” 7.500.000 895.244.250 Prvi datum otplate glavnice 27.07.2013. Poslednji datum otplate glavnice 27.04.2018. Rata glavnice za 2018. god. 5.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1. 2 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas” 18.000.000 2.148.586.200 Prvi datum otplate glavnice 09.07.2013. Poslednji datum otplate glavnice 09.04.2018. Rata glavnice za 2018. god. 12.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1. 3 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas” 15.750.000 1.880.012.925 Prvi datum otplate glavnice 08.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2018. god. 9.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,25% 1. 4 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 14.000.000 1.671.122.600 Prvi datum otplate glavnice 08.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2018. god. 8.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,25% 1. 5 Obaveze prema Erste Bank a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas” 14.000.000 1.671.122.600 Prvi datum otplate glavnice 06.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2018. god. 8.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,25% 1. 6 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – JP „Srbijagas” 7.000.000 835.561.300 Prvi datum otplate glavnice 08.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2018. god. 4.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,25% 1. 7 Obaveze prema Addiko bank a.d. Beograd – JP „Srbijagas” 12.250.000 1.462.232.275 Prvi datum otplate glavnice 06.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2018. god. 7.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,25% 1. 8 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 10.000.000 1.193.658.999 Prvi datum otplate glavnice 06.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2018. god. 5.714.286 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,25% 1.9 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 625.000 74.603.688 Prvi datum otplate glavnice 21.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 21.11.2017. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1.10 Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas” 1.250.000 149.207.375 Prvi datum otplate glavnice 27.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 27.11.2017. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1.11 Obaveze prema Sberbank Srbija a.d. Beograd – JP „Srbijagas” 4.375.000 522.225.813 Prvi datum otplate glavnice 28.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 28.11.2017. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1.12 Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas” 625.000 74.603.688 Prvi datum otplate glavnice 28.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.11.2017. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1.13 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 2.500.000 298.414.750 Prvi datum otplate glavnice 05.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 31.01.2018. Rata glavnice za 2018. god. 1.250.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1.14 Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas” 2.500.000 298.414.750 Prvi datum otplate glavnice 01.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 01.02.2018. Rata glavnice za 2018. god. 1.250.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1.15 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas” 8.988.316 1.072.898.469 Prvi datum otplate glavnice 29.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2019. Rata glavnice za 2018. god. 4.705.882 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 2,00% 1.16 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas” 13.482.475 1.609.347.708 Prvi datum otplate glavnice 29.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2019. Rata glavnice za 2018. god. 7.058.824 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 2,00% 1.17 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas” 8.988.316 1.072.898.469 Prvi datum otplate glavnice 29.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2019. Rata glavnice za 2018. god. 4.705.882 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 2,00% 1.18 Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas” 8.988.316 1.072.898.469 Prvi datum otplate glavnice 29.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 29.12.2019. Rata glavnice za 2018. god. 4.705.882 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 2,00% 1.19 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 14.980.527 1.788.164.126 Prvi datum otplate glavnice 25.02.2016. Poslednji datum otplate glavnice 25.02.2020. Rata glavnice za 2018. god. 7.058.824 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 2,00% 1.20 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 21.971.440 2.622.640.704 Prvi datum otplate glavnice 27.05.2016. Poslednji datum otplate glavnice 27.05.2020. Rata glavnice za 2018. god. 9.411.765 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 2,00% 1.21 Obaveze prema AIK banka a.d. Niš – JP „Srbijagas” 10.985.720 1.311.320.352 Prvi datum otplate glavnice 08.06.2016. Poslednji datum otplate glavnice 08.06.2020. Rata glavnice za 2018. god. 4.705.882 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 2,00% 1.22 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 20.000.000 2.387.318.000 Prvi datum otplate glavnice 24.05.2019. Poslednji datum otplate glavnice 24.02.2022. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,09% 1. 23 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 4.615.385 550.919.556 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 13.12.2018. Rata glavnice za 2018. god. 3.076.923 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,95% 1. 24 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 4.615.385 550.919.558 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 13.12.2018. Rata glavnice za 2018. god. 3.076.923 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,95% 1. 25 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 1.096.154 130.843.385 Prvi datum otplate glavnice 17.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2018. Rata glavnice za 2018. god. 730.769 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,95% 1. 26 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 1.096.154 130.843.385 Prvi datum otplate glavnice 17.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2018. Rata glavnice za 2018. god. 730.769 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,95% 1. 27 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 230.769 27.545.982 Prvi datum otplate glavnice 27.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2018. Rata glavnice za 2018. god. 153.846 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,95% 1. 28 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 230.769 27.545.982 Prvi datum otplate glavnice 27.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2018. Rata glavnice za 2018. god. 153.846 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,95% 1. 29 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „Galenika” a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama 9.000.000 1.074.293.100 Prvi datum otplate glavnice 20.04.2014. Poslednji datum otplate glavnice 20.03.2019. Rata glavnice za 2018. god.. 6.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,25% 1.30 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – „Galenika” a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima 5.000.000 596.829.500 Prvi datum otplate glavnice 01.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 01.01.2020. Rata glavnice za 2018. god. 2.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,25% 1.31 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – „Galenika” a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima 1.250.000 149.207.375 Prvi datum otplate glavnice 01.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 01.01.2020. Rata glavnice za 2018. god. 500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,25% 1.32 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd –Održavanje tekuće likvidnosti 5.000.000 596.829.500 Prvi datum otplate glavnice 20.07.2015. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2019. Rata glavnice za 2018. god. 2.222.222 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,25% 1.33 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „JAT tehnika” d.o.o. –Finansiranje realizacije projekta izgradnje Hangara 2 4.300.000 513.273.370 Prvi datum otplate glavnice 20.05.2015. Poslednji datum otplate glavnice 20.02.2023. Rata glavnice za 2018. god. 600.000 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 3,35% 1 UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG 255.194.726 30.461.548.203 II Indirektne obaveze – spoljni dug Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD 1.1 EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 2 6.061.900 723.584.131 Prvi datum otplate glavnice 07.03.2008. Poslednji datum otplate glavnice 07.09.2018. Rata glavnice za 2018. god. 6.061.900 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.2 EBRD – Grad Subotica – Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode 2.035.562 242.976.652 Prvi datum otplate glavnice 17.06.2008. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2019. Rata glavnice za 2018. god. 814.225 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.3 EBRD – JP „Putevi Srbije” – Autoput Beograd – Novi Sad i most kod Beške 18.130.525 2.164.166.395 Prvi datum otplate glavnice 17.07.2009. Poslednji datum otplate glavnice 17.01.2020. Rata glavnice za 2018. god. 7.252.210EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.4 EBRD – JP „Putevi Srbije” – Obilaznica oko Beograda 43.969.495 5.248.458.396 Prvi datum otplate glavnice 17.01.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.07.2023. Rata glavnice za 2018. god. 7.276.730 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.5 EBRD – AD „Železnice Srbije” – Vozna sredstva 19.468.943 2.323.927.935 Prvi datum otplate glavnice 24.08.2010. Poslednji datum otplate glavnice 24.02.2021. Rata glavnice za 2018. god. 5.562.555 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.6 EBRD – AD „Železnice Srbije” – Vozna sredstva – višedelne elektromotorne garniture 69.710.353 8.321.038.973 Prvi datum otplate glavnice 09.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 08.03.2024. Rata glavnice za 2018. god. 10.724.670 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.7 EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Nabavka i ugradnja elektronskih brojila 3.055.390 364.709.383 Prvi datum otplate glavnice 02.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 02.03.2022. Rata glavnice za 2018. god. 678.976 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.8 EBRD – JP „Srbijagas” – Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa 26.315.789 3.141.207.890 Prvi datum otplate glavnice 30.04.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2022. Rata glavnice za 2018. god. 5.263.158 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.9 EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat za male hidroelektrane 4.066.936 485.453.482 Prvi datum otplate glavnice 30.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 31.10.2023. Rata glavnice za 2018. god. 625.682 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.10 EBRD – AD „Železnice Srbije” – Koridor X 23.556.241 2.811.811.951 Prvi datum otplate glavnice 12.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 12.05.2025. Rata glavnice za 2018. god. 2.944.530 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.11 EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat za Kolubaru 56.974.121 6.800.767.257 Prvi datum otplate glavnice 02.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 31.01.2023. Rata glavnice za 2018. god. 10.358.931 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.12 EBRD – AD „Infrastruktura Železnice Srbije” – Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru X 10.639.395 1.269.980.978 Prvi datum otplate glavnice 10.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 10.08.2026. Rata glavnice za 2018. god. 1.182.155 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.13 EBRD – AD „Srbija Voz” – Remont i modernizacija pet elektromotornih garnitura 0 0 Prvi datum otplate glavnice 10.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 10.08.2026. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.14 EBRD – Grad Subotica – Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici 4.500.262 537.177.826 Prvi datum otplate glavnice 27.01.2016. Poslednji datum otplate glavnice 27.07.2024. Rata glavnice za 2018. god. 642.895 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.15 EBRD – JP Emisiona tehnika i veze – Prelazak sa analognog na digitalni signal 15.612.675 1.863.620.960 Prvi datum otplate glavnice 05.12.2016. Poslednji datum otplate glavnice 05.06.2024. Rata glavnice za 2018. god. 2.230.382 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.16 EBRD – Projekat restrukturiranja EPS-a 192.592.593 22.988.988.148 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2030. Rata glavnice za 2018. god. 14.814.815 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.17 EBRD – Agencija za osiguranje depozita – Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita 0 0 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1 Ukupno 496.690.180 59.287.870.357 EIB 2.1 EIB – AD „Železnice Srbije” – Obnova železničke infrastrukture 27.753.763 3.312.852.943 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2007. Poslednji datum otplate glavnice 15.07.2025. Rata glavnice za 2018. god. 4.627.957 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.2 EIB – JP „Putevi Srbije” – Rehabilitacija postojećih puteva 48.913.333 5.838.584.049 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2009. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2026. Rata glavnice za 2018. god. 6.333.333 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.3 EIB – AD „Elektromreža Srbije” – Rekonstrukcija energetskog sistema 16.725.278 1.996.427.885 Prvi datum otplate glavnice 10.11.2011. Poslednji datum otplate glavnice 10.11.2028. Rata glavnice za 2018. god. 1.684.807 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.4 EIB – Grad Beograd – Obnova beogradskog jezgra 65.087.358 7.769.211.053 Prvi datum otplate glavnice 10.08.2010. Poslednji datum otplate glavnice 10.09.2032. Rata glavnice za 2018. god. 5.767.587 EUR Kamatna stopa fiksnapo tranšama 2.5 EIB – JP „Putevi Srbije” – Hitna sanacija saobraćaja 12.348.387 1.473.976.335 Prvi datum otplate glavnice 05.07.2007. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2023. Rata glavnice za 2018. god. 2.445.161 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.6 EIB – Aerodrom „Nikola Tesla” – Hitna sanacija saobraćaja 5.983.266 714.197.951 Prvi datum otplate glavnice 05.12.2007. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2025. Rata glavnice za 2018. god. 831.048 EUR Kamatna stopa fiksnapo tranšama 2.7 EIB – JP „Elektroprivreda Srbije” – Uređaji za energetski sistem 13.226.667 1.578.812.963 Prvi datum otplate glavnice 09.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 09.12.2027. Rata glavnice za 2018. god. 1.466.667 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.8 EIB – JP „Putevi Srbije” – Projekat evropskih puteva B 106.732.222 12.740.187.764 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2011. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2038. Rata glavnice za 2018. god. 5.125.556 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.9 EIB – Grad Novi Sad – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja 14.697.800 1.754.416.148 Prvi datum otplate glavnice 20.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 20.08.2033. Rata glavnice za 2018. god. 604.400 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.10 EIB – Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. 12.103.467 1.444.741.255 Prvi datum otplate glavnice 21.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 02.07.2022. Rata glavnice za 2018. god. 4.035.301 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.11 EIB – AD „Železnice Srbije” – Projekat obnove železnica II 67.923.589 8.107.760.320 Prvi datum otplate glavnice 18.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.07.2037. Rata glavnice za 2018. god. 2.880.000 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 2.12 EIB – JP „Putevi Srbije” – Rehabilitacija mosta Gazela 28.766.667 3.433.759.057 Prvi datum otplate glavnice 16.08.2015. Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2031. Rata glavnice za 2018. god. 2.200.000 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.13 EIB – JP „Putevi Srbije” – Rehabilitacija puteva i mostova B2 29.700.000 3.545.167.230 Prvi datum otplate glavnice 16.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2033. Rata glavnice za 2018. god. 2.100.000 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.14 EIB – JP „Putevi Srbije” – Obilaznica oko Beograda 43.650.000 5.210.321.535 Prvi datum otplate glavnice 16.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 16.08.2040. Rata glavnice za 2018. god. 875.000 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.15 EIB – „FIAT automobili Srbija” d.o.o. – Kompakt automobili 1 55.416.667 6.614.860.293 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2013. Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2019. Rata glavnice za 2018. god. 25.000.000 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + marža 2.16 EIB – „FIAT automobili Srbija” d.o.o. – Kompakt automobili 2 25.000.000 2.984.147.500 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2013. Poslednji datum otplate glavnice 13.06.2021. Rata glavnice za 2018. god. 6.250.000 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,50% 2.17 EIB – AD „Elektromreža Srbije”: Projekat unapređenja elektromreže JP EMS 21.697.009 2.589.882.983 Prvi datum otplate glavnice 15.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2034. Rata glavnice za 2018. god. 734.304 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.18 EIB – JP „Putevi Srbije” – Obilaznica oko Beograda B 35.000.000 4.177.806.500 Prvi datum otplate glavnice 16.02.2019. Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2042. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.19 EIB – Grad Beograd – Most na Savi A 66.094.361 7.889.412.926 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2037. Rata glavnice za 2018. god. 3.414.634 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 2.20 EIB – Grad Beograd – Most na Savi B 87.352.865 10.426.953.364 Prvi datum otplate glavnice 15.04.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2042. Rata glavnice za 2018. god. 2.977.644 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2 Ukupno 784.172.699 93.603.480.054 KfW 3.1 KfW 3 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Rehabilitacija HE Bajina Bašta 9.000.000 1.074.293.100 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2020. Rata glavnice za 2018. god. 3.000.000 EUR Kamatna stopa 0,75% fiksna 3.2 KfW 4 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit 11.122.753 1.327.677.378 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2019. Rata glavnice za 2018. god. 5.142.858 EUR Kamatna stopa KfW stopa + 1,75% 3.3 KfW 5 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Revitalizacija HE Zvornik 32.466.860 3.875.435.956 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2018. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2025. Rata glavnice za 2018. god. 2.328.228 EUR Kamatna stopa KfW stopa + 0,50% 3.4 KfW 6 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat energetske efikasnosti putem ekološkog upravljanja kvalitetom uglja u RB Kolubara 25.782.067 3.077.499.580 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2024. Rata glavnice za 2018. god. 3.437.609 EUR Kamatna stopa KfW stopa + 1,15% 3.5 KfW 7 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A 0 0 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2022. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2028. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa 0,80% fiksna 3.6 KfW – AD „Elektromreža Srbije” – Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu 0 0 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2020. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2029. Rata glavnice za 2018. god. 0 EUR Kamatna stopa 0,80% fiksna 3 Ukupno 78.371.680 9.354.906.014 EUROFIMA 4.1 Eurofima 2771 – AD „Železnice Srbije” 37.574.292 4.485.089.200 Prvi datum otplate glavnice 11.08.2020. Poslednji datum otplate glavnice 05.10.2022. Rata glavnice za 2018. god. 0 CHF Kamatna stopa fiksna po tranšama 4.2 Eurofima 2666 – AD „Železnice Srbije” 7.864.387 938.739.600 Prvi datum otplate glavnice 10.10.2017. Poslednji datum otplate glavnice 10.10.2017. Rata glavnice za 2018. god. 0 CHF Kamatna stopa 3,07% fiksna 4 Ukupno 45.438.679 5.423.828.800 Ostali kreditori 5.1 Vlada Poljske – JP „Elektroprivreda Srbije” – Obnova elektroprivrede Srbije 10.877.251 1.298.372.884 Prvi datum otplate glavnice 15.12.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2024. Rata glavnice za 2018. god. 3.369.988 USD Kamatna stopa 0,75% fiksna 5.2 IDA–4090–YF – JP „Elektroprivreda Srbije” – Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju 10.604.917 1.265.865.451 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.03.2025. Rata glavnice za 2018. god. 1.179.885 SDR Kamatna stopa 0,75 % troškovi servisiranja 5.3 IDA–4090–YF – AD „Elektromreža Srbije” – Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju 1.327.061 158.405.869 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.03.2025. Rata glavnice za 2018. god. 147.647 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 5.4 Export Development Canada – RTB Bor – komponenta 1 56.277.292 6.717.589.668 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2020. Rata glavnice za 2018. god. 19.285.716 USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 3,11% 5.5 Export Development Canada – RTB Bor – komponenta 2 36.011.902 4.298.593.093 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2020. Rata glavnice za 2018. god. 10.476.192 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 3,11% 5.6 Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP „Jugoimport” – SDPR po osnovu izvoznog posla sa Ministarstvom odbrane NDR Alžir 19.045.898 2.273.430.732 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2018. god. - Kamatna stopa - 5.7 JICA – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE „Nikola Tesla” 3.983.838 475.534.353 Prvi datum otplate glavnice 20.11.2016. Poslednji datum otplate glavnice 20.11.2026. Rata glavnice za 2018. god. 111.790.000 JPY Kamatna stopa 0,60% i 0,01% 5.8 Obaveze prema Credit Suisse AG – London Branch – JP „Srbijagas” 12.500.000 1.492.073.750 Prvi datum otplate glavnice 19.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 19.02.2018. Rata glavnice za 2018. god. 6.250.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,95% 5.9 Obaveze prema NBG Bank Malta LTD – JP „Srbijagas” 8.988.316 1.072.898.469 Prvi datum otplate glavnice 29.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 29.12.2019. Rata glavnice za 2018. god. 4.705.882 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 2,00% 5.10 Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj – AD „Železnice Srbije” – Projekat železnička stanica Beograd centar 24.717.699 2.950.450.386 Prvi datum otplate glavnice 01.02.2018. Poslednji datum otplate glavnice 01.08.2031. Rata glavnice za 2018. god. 628.712 KWD Kamatna stopa 3,00 % + 0,50% administrativni troškovi 5 Ukupno ostali kreditori 184.334.174 22.003.214.655 UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG 1.589.007.412 189.673.299.880 UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji) 1.844.202.138 220.134.848.083 UKUPNO UNUTRAŠNjI DUG (direktne + indirektne obaveze) 9.371.319.215 1.118.615.952.510 UKUPNO SPOLjNI DUG (direktne + indirektne obaveze) 14.687.461.218 1.753.182.026.841 UKUPNO STANjE DUGA 24.058.780.433 2.871.797.979.351 * Uslovi primenjeni od 1. novembra 2017. godine.