Član 3

A. U 2017. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 24.900.000.000 dinara (EUR 200.000.000), i to: Red. broj Iznos u dinarima Originalna valuta Iznos u originalnoj valuti I. Evropskoj banci za obnovu i razvoj 1. Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika ,,Srbija Voz”, Beograd – Inovacija kompleksa tehničko-putničke stanice Zemun – Prva faza 3.735.000.000 EUR 30.000.000 Ukupno: 3.735.000.000 EUR 30.000.000 II. Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) 1. JP „Elektroprivreda Srbije” – Rekonstrukcija sistema za transport pepela i šljake, TENT A 5.602.500.000 EUR 45.000.000 2. JP „Elektroprivreda Srbije” – Program za obnovljivu energiju – Vetropark Kostolac 9.960.000.000 EUR 80.000.000 3. Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije” – Energetska efikasnost u prenosnim sistemima (Faza I – Transbalkanski koridor) 1.867.500.000 EUR 15.000.000 Ukupno: 17.430.000.000 EUR 140.000.000 III. Poslovnim bankama 1. JP ,,Srbijagas” – Izgradnja razvodnog gasovoda Aleksandrovac–Brus–Kopaonik–Raška–Novi Pazar–Tutin (II faza) 2.490.000.000 EUR 20.000.000 Ukupno: 2.490.000.000 EUR 20.000.000 IV. Izvozno-uvoznim bankama 1. Češka eksportna banka 1.1. JP PEU ,,Resavica” – Glavni rudarski projekat eksploatacije ležišta uglja istočnog polja jame RMU „Soko” 1.245.000.000 EUR 10.000.000 Ukupno: 1.245.000.000 EUR 10.000.000 UKUPNO: 24.900.000.000 EUR 200.000.000 B. Republika Srbija će u 2017. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 359.451.859.896 dinara (USD 1.154.618.888 i EUR 1.802.100.000), i to sa: Red. broj Iznos u dinarima Originalna valuta Iznos u originalnoj valuti I. Svetskom bankom 1. Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja 5.850.000.000 USD 50.000.000 2. Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća 22.733.700.000 EUR 182.600.000 3. Drugi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća 23.400.000.000 USD 200.000.000 4. Zajam u slučaju elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa (Stand-by) 8.190.000.000 USD 70.000.000 5. Projekat podrške finansijskom sektoru 8.190.000.000 USD 70.000.000 6. Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća 11.180.100.000 EUR 89.800.000 7. Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10 4.357.500.000 EUR 35.000.000 8. Zajam za infrastrukturu i energetsku efikasnost 12.450.000.000 EUR 100.000.000 Ukupno: 96.351.300.000 USD EUR 390.000.000 407.400.000 II. Evropskom investicionom bankom 1. Projekat unapređenja objekata pravosudnih organa B 3.237.000.000 EUR 26.000.000 2. Klinički centri C 6.225.000.000 EUR 50.000.000 3. Apeks kreditna linija III/C 24.900.000.000 EUR 200.000.000 4. Rekonstrukcija železničke pruge Niš–Dimitrovgrad (deonica Sićevo–Staničenje–Dimitrovgrad) 4.569.150.000 EUR 36.700.000 Ukupno: 38.931.150.000 EUR 312.700.000 III. Bankom za razvoj Saveta Evrope 1. Izgradnja Univerzitetske dečje klinike Tiršova 5.602.500.000 EUR 45.000.000 Ukupno: 5.602.500.000 EUR 45.000.000 IV. Nemačkom razvojnom bankom (KfW) 1. Razvoj tržišta biomase – I faza 2.490.000.000 EUR 20.000.000 2. Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine faza V 2.116.500.000 EUR 17.000.000 Ukupno: 4.606.500.000 EUR 37.000.000 V. Stranim vladama 1. Republika Turska 1.1. Projekti u oblasti putne infrastrukture u manje razvijenim opštinama – I faza 1.872.000.000 USD 16.000.000 Ukupno: 1.872.000.000 USD 16.000.000 VI. Institucionalnim investitorima 1. Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu 124.500.000.000 EUR 1.000.000.000 Ukupno: 124.500.000.000 EUR 1.000.000.000 VII. Kineskom Export – Import bankom 1. Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin–Obrenovac) 23.238.409.896 USD 198.618.888 2. Rekonstrukcija i modernizacija pruge na deonici Beograd Centar – Stara Pazova 37.440.000.000 USD 320.000.000 3. Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75 (deonica most preko reke Save kod Ostružnice–Bubanj Potok) 26.910.000.000 USD 230.000.000 Ukupno: 87.588.409.896 USD 748.618.888 UKUPNO: 359.451.859.896 USD EUR 1.154.618.888 1.802.100.000 V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 31. oktobar 2016. godine, iznosilo je 3.028.746.594.899 dinara (24.591.567.152 EUR). Projekcije rata glavnice date su prema stanju duga na dan 31. oktobar 2016. godine i kod nekih obaveza su indikativnog karaktera. I. DIREKTNE OBAVEZE: 1. Direktne obaveze – unutrašnji dug Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD 1.1 Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika 21.562.472 2.655.677.170 Prvi datum otplate glavnice 17.11.2006. Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2017. god. 49.000.000 RSD Kamatna stopa 8,50% 1.2 Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih 5.913.834 728.359.672 Prvi datum otplate glavnice 2005. Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2017. god. 1.000.000 RSD Kamatna stopa 8,50% 1.3 Komercijalna banka a.d. Beograd – kupovina zgrade za Ambasadu Republike Srbije u Briselu 2.678.571 329.898.218 Prvi datum otplate glavnice 28.08.2011. Poslednji datum otplate glavnice 28.02.2018. Rata glavnice za 2017. god. 1.785.714 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR +1,35% 1.4 Stara devizna štednja – Narodna banka Srbije 569.646 70.158.700 Prvi datum otplate glavnice 20.12.2005. Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2016. Rata glavnice za 2017. god. 0 RSD Kamatna stopa 2,00% 1.5 Stara devizna štednja – građani 630.563.598 77.661.473.907 Prvi datum otplate glavnice 31.05.2002. Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2017. god. 60.000.000 EUR Kamatna stopa 2,00% 1.6 Obveznice zajma za privredni razvoj 7.751.007 954.629.578 Prvi datum otplate glavnice 31.08.2004. Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2017. god. 30.000 EUR Kamatna stopa 2,00% 1.7 Kratkoročne hartije od vrednosti (državni zapisi) 5.610.497 691.000.000 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2017. god. 691.000.000 RSD Izvršna stopa (raspon za period 01.01–31.10.2016) –tromesečni zapisi - –šestomesečni zapisi 2,65% 1.8 Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima 5.205.904.946 641.169.665.000 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2017. god. 205.207.770.000 RSD Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice –pedesettronedeljni zapisi 3,58% – 4,09% –dvogodišnje obveznice 4,00% – 6,00% / referentna kamatna stopa NBS + fiksna margina (0,25% – 1,45%) –trogodišnje obveznice 6,00%-10,00% –petogodišnje obveznice 8,00%-10,00% –sedmogodišnje obveznice 5,75%-10,00% –desetogodišnje obveznice 10,00% 1.9 Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima 2.943.163.000 362.485.841.406 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2017. god. 930.425.000 EUR Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice –pedesettronedeljni zapisi 0,79% – 1,57% –dvogodišnje obveznice 1,00% – 4,00% –trogodišnje obveznice 2,00% – 4,50% –petogodišnje obveznice 2,50% – 4,50% –desetogodišnje obveznice 3,50% – 5,00% –petnaestogodišnje obveznice 3,75% – 5,85% 1.10 Komercijalna banka a.d. Beograd– kupovina zgrade za potrebe Prvog osnovnog suda u Beogradu 1.625.000 200.138.250 Prvi datum otplate glavnice 30.07.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.01.2017. Rata glavnice za 2017. god. 1.625.000 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 4,20% 1.11 Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije 3.916.955 482.420.037 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2017. god. - Kamatna stopa - 1.12 Preuzimanje obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala 3.758 462.878 Prvi datum otplate glavnice 31.03.2013. Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2015. Rata glavnice za 2017. god. - Kamatna stopa - 1.13 Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 840 od 26. septembra 1995. godine 3.239.960 399.039.904 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2017. god. - Kamatna stopa - 1.14 Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 132 od 23. februara 2000. godine 21.752.111 2.679.033.555 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2017. god. - Kamatna stopa - 1.15 Dug po osnovu vanrednog usklađivanja penzija korisnika vojnih penzija 24.405.265 3.005.801.301 Prvi datum otplate glavnice 11.01.2016. Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2017. god. - Kamatna stopa - 1.16 Zakon o preuzimanju obaveza javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbije” A.D. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije 123.025.000 15.152.004.988 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 31.05.2018. Rata glavnice za 2017. god. 61.512.500 EUR Kamatna stopa - UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG 9.001.685.620 1.108.665.604.564 II. Direktne obaveze – spoljni dug IBRD 1.1 IBRD A 281.492.734 34.669.208.084 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.09.2031. Rata glavnice za 2017. god. 18.810.742 EUR Kamatna stopa G1, G2 = 6M EURIBOR + 0,55%, G3=5,81% 1.2 IBRD B 552.795.974 68.083.457.730 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2031. Rata glavnice za 2017. god. 35.746.203 EUR Kamatna stopa G1, G2= 6M EURIBOR + 0,55%, G3=5,79% 1.3 IBRD – Dodatno finansiranje projekta Energetske efikasnosti za Srbiju 8.389.183 1.033.228.549 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2017. god. 1.119.858 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,52% 1.4 IBRD – Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou 22.032.284 2.713.540.156 Prvi datum otplate glavnice 15.05.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2022. Rata glavnice za 2017. god. 3.390.037 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,07% 1.5 IBRD – Regionalni razvoj Bora 4.552.711 560.721.045 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2017. god. 607.850 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,52% 1.6 IBRD – Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje 21.872.178 2.693.821.230 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2017. god. 2.920.067 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,52% 1.7 IBRD – Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji 5.012.289 617.323.553 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2017. god. 669.152 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,52% 1.8 IBRD – Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora 34.900.000 4.298.353.800 Prvi datum otplate glavnice 01.09.2017. Poslednji datum otplate glavnice 01.03.2029. Rata glavnice za 2017. god. 1.455.330 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.9 IBRD – Koridor X 224.808.354 27.687.846.500 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2029. Rata glavnice za 2017. god. 9.374.508 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.10 IBRD – Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora 70.800.000 8.719.869.600 Prvi datum otplate glavnice 01.02.2018. Poslednji datum otplate glavnice 01.08.2029. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.11 IBRD – Programski zajam za razvoj javnih finansija 70.100.000 8.633.656.200 Prvi datum otplate glavnice 01.03.2018. Poslednji datum otplate glavnice 01.09.2029. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.12 IBRD – Projekat zdravstva 8.037.350 989.896.086 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2026. Rata glavnice za 2017. god. 846.892 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.13 IBRD – Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja 22.688.767 2.794.393.934 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2017. god. 3.028.653 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,52% 1.14 IBRD – Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija 73.529.412 9.056.029.411 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2026. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2031. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,01% 1.15 IBRD – Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda 4.559.548 561.563.000 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2018. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2018. Rata glavnice za 2017. god. 0 USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 0,60% 1.16 IBRD – Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita 144.472.316 17.793.499.330 Prvi datum otplate glavnice 15.04.2019 Poslednji datum otplate glavnice 15.10.2031. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.17 IBRD – Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja 25.253.500 3.110.271.567 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2018. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2027. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,55% 1.18 IBRD – Projekat hitne sanacije od poplava 179.293.827 22.082.186.367 Prvi datum otplate glavnice 01.11.2023. Poslednji datum otplate glavnice 01.05.2044. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.19 IBRD – Drugi projekat zdravstva u Srbiji 2.518.462 310.178.853 Prvi datum otplate glavnice 01.08.2019. Poslednji datum otplate glavnice 01.02.2029. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.20 IBRD – Prvi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća 88.300.000 10.875.204.600 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2023. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2034. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.21 IBRD – Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji 4.667.972 574.916.824 Prvi datum otplate glavnice 15.05.2019. Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2029. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.22 IBRD – Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja 6.093.750 750.518.438 Prvi datum otplate glavnice 01.03.2026. Poslednji datum otplate glavnice 01.09.2040. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1 Ukupno: 1.856.170.611 228.609.684.857 IDA 2.1 IDA–3599–YF: Kredit za strukturno prilagođavanje 38.182.968 4.702.690.658 Prvi datum otplate glavnice 15.05.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2021. Rata glavnice za 2017. god. 5.550.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.2 IDA–4017–YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje 30.121.077 3.709.772.024 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2024. Rata glavnice za 2017. god. 3.010.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.3 IDA–3643–YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora 46.851.533 5.770.328.537 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2017. god. 6.810.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.4 IDA–3780–YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora 47.727.146 5.878.170.747 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2017. god. 5.870.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.5 IDA–3750–YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora 49.109.363 6.048.407.378 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2017. god. 6.040.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.6 IDA–3636–YF: Projekat razvoja školstva 5.026.200 619.036.803 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2017. god. 730.572 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.7 IDA–3651–YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi 2.989.556 368.199.751 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2017. god. 434.540 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.8 IDA–3693–YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza 5.741.368 707.118.344 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2022. Rata glavnice za 2017. god. 834.524 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.9 IDA–3723–YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restrukturiranju banaka i preduzeća 6.269.552 772.170.623 Prvi datum otplate glavnice 01.05.2013. Poslednji datum otplate glavnice 01.11.2022. Rata glavnice za 2017. god. 771.097 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.10 IDA–3753–YF: Projekat promocije zapošljavanja 1.447.153 178.234.302 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2023. Rata glavnice za 2017. god. 177.986 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.11 IDA–3768–YF: Projekat zdravstva 11.946.216 1.471.319.825 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2017. god. 1.469.275 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.12 IDA–3908–YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji 18.082.417 2.227.066.652 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2017. god. 1.927.442 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.13 IDA–3870–YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji 13.222.857 1.628.553.573 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2017. god. 1.409.451 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.14 IDA–4071–YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji 17.293.181 2.129.862.698 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2025. Rata glavnice za 2017. god. 1.626.455 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.15 IDA–4105–YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije 17.028.421 2.097.254.422 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2025. Rata glavnice za 2017. god. 1.601.554 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.16 IDA–4131–YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru 42.779.934 5.268.862.260 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2025. Rata glavnice za 2017. god. 3.800.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.17 IDA–3909–YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji 34.397.895 4.236.513.535 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2017. god. 3.666.541 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.18 IDA–38701–YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju 7.850.590 966.894.321 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2027. Rata glavnice za 2017. god. 313.804 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2 Ukupno: 396.067.427 48.780.456.453 EIB 3.1 EIB – Obnova regionalnih bolnica 31.460.610 3.874.751.681 Prvi datum otplate glavnice 05.11.2009. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2026. Rata glavnice za 2017. god. 3.285.032 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 3.2 EIB – Projekat obnove škola 18.973.065 2.336.760.683 Prvi datum otplate glavnice 07.02.2012. Poslednji datum otplate glavnice 26.03.2029. Rata glavnice za 2017. god. 1.661.012 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 3.3 EIB – Apex Global 2 15.254.156 1.878.732.367 Prvi datum otplate glavnice 19.05.2006. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2021. Rata glavnice za 2017. god. 3.445.349 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.4 EIB – Apex zajam za MSP 3 85.989.151 10.590.595.868 Prvi datum otplate glavnice 22.11.2010. Poslednji datum otplate glavnice 20.09.2022. Rata glavnice za 2017. god. 25.211.052 EUR 1.264.643 CHF Kamatna stopa varijabilna po tranšama 3.5 EIB – Opštinska i regionalna infrastruktura 48.610.086 5.986.915.421 Prvi datum otplate glavnice 25.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 25.10.2034. Rata glavnice za 2017. god. 2.187.239 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.6 EIB – Istraživanje i razvoj u javnom sektoru 88.583.333 10.910.100.501 Prvi datum otplate glavnice 25.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 25.04.2035. Rata glavnice za 2017. god. 1.333.333 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.7 EIB – Projekat modernizacije škola 27.703.992 3.412.079.069 Prvi datum otplate glavnice 18.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 16.04.2041. Rata glavnice za 2017. god. 441.070 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.8 Klinički centri/A 34.768.293 4.282.132.463 Prvi datum otplate glavnice 06.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 28.09.2040. Rata glavnice za 2017. god. 243.902 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.9 EIB – Apex zajam za MSP 4 155.606.505 19.164.808.397 Prvi datum otplate glavnice 13.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 25.06.2024. Rata glavnice za 2017. god. 40.475.880 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.10 EIB – Koridor X (E80) 164.186.365 20.221.521.146 Prvi datum otplate glavnice 20.10.2018. Poslednji datum otplate glavnice 20.10.2046. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.11 EIB – Koridor X (E75) 121.245.027 14.932.780.025 Prvi datum otplate glavnice 02.03.2020. Poslednji datum otplate glavnice 03.08.2045. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.12 EIB – Unapređenje objekata pravosudnih organa 10.157.079 1.250.966.174 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2020. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2040. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.13 EIB – Apex zajam za MSP 5 148.369.726 18.273.512.194 Prvi datum otplate glavnice 21.11.2016. Poslednji datum otplate glavnice 26.04.2028. Rata glavnice za 2017. god. 12.530.880 EUR Kamatna stopa varijabilna po tranšama 3.14 EIB – Rehabilitacija i bezbednost puteva 21.000.000 2.586.402.000 Prvi datum otplate glavnice 25.01.2020. Poslednji datum otplate glavnice 25.01.2031. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 3 Ukupno: 971.907.388 119.702.057.989 CEB 4.1 CEB – Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) – 1593 /2007 7.110.000 875.681.820 Prvi datum otplate glavnice 20.11.2015. Poslednji datum otplate glavnice 20.11.2024. Rata glavnice za 2017. god. 790.000 EUR Kamatna stopa 3,62% fiksna 4.2 CEB – Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica) 1.190.355 146.606.486 Prvi datum otplate glavnice 30.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 30.09.2024. Rata glavnice za 2017. god. 148.794 EUR Kamatna stopa 2,50% fiksna 4.3 CEB – Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture 7.252.000 893.170.824 Prvi datum otplate glavnice 09.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 27.01.2027. Rata glavnice za 2017. god. 900.000 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 4.4 CEB – Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini 4.800.000 591.177.600 Prvi datum otplate glavnice 10.02.2012. Poslednji datum otplate glavnice 06.07.2021. Rata glavnice za 2017. god. 960.000 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 4.5 CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 1 29.876.064 3.679.595.808 Prvi datum otplate glavnice 26.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 26.08.2026. Rata glavnice za 2017. god. 3.237.789 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 4.6 CEB – Obrazovanje za socijalnu inkluziju 8.115.222 999.486.999 Prvi datum otplate glavnice 05.04.2014. Poslednji datum otplate glavnice 28.07.2023. Rata glavnice za 2017. god. 1.204.389 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 4.7 CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 2 6.779.915 835.027.833 Prvi datum otplate glavnice 26.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 26.08.2026. Rata glavnice za 2017. god. 869.658 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 4.8 CEB – Zajam za delimično finansiranje izgradnje i opremanja nove zatvorske ustanove u Pančevu 4.000.000 492.648.000 Prvi datum otplate glavnice 10.12.2016. Poslednji datum otplate glavnice 08.08.2031. Rata glavnice za 2017. god. 133.333 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 4 Ukupno: 69.123.556 8.513.395.370 EBRD 5.1 EBRD – Koridor X 57.113.432 7.034.204.562 Prvi datum otplate glavnice 09.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 08.03.2024. Rata glavnice za 2017. god. 7.615.124 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 5.2 EBRD – Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja 11.650.512 1.434.900.308 Prvi datum otplate glavnice 15.12.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2028. Rata glavnice za 2017. god. 970.876 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 5 Ukupno: 68.763.944 8.469.104.870 Krediti stranih vlada 6.1 Vlada Ruske Federacije – Finansiranje budžetskog deficita 1 95.750.499 11.792.823.000 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2021. Rata glavnice za 2017. god. 20.000.000 USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 2,95% 6.2 Vlada Italije – Razvoj privatnog sektora putem kreditne linije 16.625.000 2.047.568.232 Prvi datum otplate glavnice 14.01.2011. Poslednji datum otplate glavnice 14.07.2022. Rata glavnice za 2017. god. 2.770.833 EUR Kamatna stopa 1,00% fiksna 6.3 Vlada Italije – Razvoj malih i srednjih preduzeća 15.000.000 1.847.430.000 Prvi datum otplate glavnice 16.03.2018. Poslednji datum otplate glavnice 16.09.2024. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 0,35% fiksna 6.4 Export – Import Bank of China – Reprogramirani zajam 37.757.485 4.650.287.330 Prvi datum otplate glavnice 21.07.2010. Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2021. Rata glavnice za 2017. god. 9.201.080 USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD +1,30% 6.5 Export – Import Bank of China – X RAY 20.698.623 2.549.283.840 Prvi datum otplate glavnice 21.03.2014. Poslednji datum otplate glavnice 21.09.2025. Rata glavnice za 2017. god. 17.075.000 CNY Kamatna stopa 3,00% fiksna 6.6 Export – Import Bank of China – Most Zemun–Borča 183.015.174 22.540.514.862 Prvi datum otplate glavnice 21.01.2016. Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2029. Rata glavnice za 2017. god. 16.055.556 USD Kamatna stopa 3,00% fiksna 6.7 Export – Import Bank of China – Projekat izgradnje autoputa E763 (Obrenovac–Ljig) 133.313.773 16.419.190.967 Prvi datum otplate glavnice 21.07.2019. Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2034. Rata glavnice za 2017. god. 0 USD Kamatna stopa 2,50% fiksna 6.8 Ostale strane vlade – Reprogramirane obaveze – Kuvajt 308.356.307 37.977.779.424 Prvi datum otplate glavnice 21.01.2015. Poslednji datum otplate glavnice 21.07.2034. Rata glavnice za 2017. god. 18.785.752 USD Kamatna stopa 1,50% fiksna 6.9 Vlada Republike Francuske – NATIXIS 10.975.000 1.351.702.950 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2031. Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2053. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 0,20% fiksna 6.10 Libija – neregulisani dug SFRJ 40.728.334 5.016.183.086 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2017. god. - Kamatna stopa - 6.11 Export – Import Bank of China – Paket projekat Kostolac 227.185.670 27.980.641.469 Prvi datum otplate glavnice 21.01.2018. Poslednji datum otplate glavnice 21.07.2027. Rata glavnice za 2017. god. 0 USD Kamatna stopa 3,00% fiksna 6.12 Vlada Republike Azerbejdžan – izgradnja deonica Ljig–Boljkovci, Boljkovci–Takovo i Takovo–Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji 253.517.057 31.223.667.721 Prvi datum otplate glavnice 23.11.2015. Poslednji datum otplate glavnice 23.11.2027. Rata glavnice za 2017. god. 22.031.770 EUR Kamatna stopa 4,00% fiksna 6.13 Vlada Ruske Federacije – Finansiranje budžetskog deficita 2 213.728.793 26.323.265.625 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2022. Rata glavnice za 2017. god. 37.500.000 USD Kamatna stopa 3,50% fiksna 6.14 Vlada Ruske Federacije – Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije 198.151.867 24.404.780.272 Prvi datum otplate glavnice 30.03.2019. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2030. Rata glavnice za 2017. god. 0 USD Kamatna stopa 4,10% fiksna 6.15 Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati ) 911.909.518 112.312.600.000 Prvi datum otplate glavnice 14.02.2024. Poslednji datum otplate glavnice 14.02.2024. Rata glavnice za 2017. god. 0 USD Kamatna stopa 2,00% fiksna 6.16 Export – Import Bank of China – Paket projekat Kostolac/II faza 64.800.290 7.980.933.356 Prvi datum otplate glavnice 21.01.2023. Poslednji datum otplate glavnice 21.07.2035. Rata glavnice za 2017. god. 0 USD Kamatna stopa 2,50% fiksna 6 Ukupno: 2.731.513.390 336.418.652.134 Ostali strani kreditori 7.1 EU 55 – Makroekonomska pomoć 25.200.000 3.103.682.400 Prvi datum otplate glavnice 27.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 04.05.2020. Rata glavnice za 2017. god. 9.900.000 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 7.2 EU 200 – Makroekonomska pomoć 100.000.000 12.316.200.000 Prvi datum otplate glavnice 12.07.2017. Poslednji datum otplate glavnice 12.07.2019. Rata glavnice za 2017. god. 33.333.000 EUR Kamatna stopa 3,382% fiksna 7.3 Pariski klub 1.305.120.877 160.741.297.511 Prvi datum otplate glavnice 22.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 22.03.2041. Rata glavnice za 2017. god. 36.085.360 EUR 32.585.595 USD 366.937 GBP 7.785.499 CHF 481.204.665 JPY 4.048.102 DKK 2.554.767 SEK 4.092.887 NOK Kamatna stopa različita za svaku zemlju članicu Pariskog kluba 7.4 Londonski klub 178.189.042 21.946.118.766 Prvi datum otplate glavnice 01.05.2010. Poslednji datum otplate glavnice 01.11.2024. Rata glavnice za 2017. god. 24.425.263 USD Kamatna stopa 3,75% do 01.11.2009. 6,75% do 01.11.2024. 7.5 KfW–Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza III 2.975.184 366.429.624 Prvi datum otplate glavnice 24.03.2009. Poslednji datum otplate glavnice 09.12.2019. Rata glavnice za 2017. god. 1.331.653 EUR Kamatna stopa KfW stopa + 1,20% 7.6 KfW–Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza IV 23.913.959 2.945.291.071 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2023. Rata glavnice za 2017. god. 5.294.000 EUR Kamatna stopa 2,50% fiksna 7.7 KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 1 – faza II 12.458.804 1.534.451.254 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2024. Rata glavnice za 2017. god. 2.115.613 EUR Kamatna stopa 6,17% fiksna 7.8 KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 2 – faza II 6.766.313 833.352.610 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2026. Rata glavnice za 2017. god. 1.400.000 EUR Kamatna stopa 3,49% fiksna 7.9 KfW – Finansiranje mera energetske efikasnosti, poljoprivrede i prehrambene industrije preko malih i srednjih preduzeća i fizičkih lica i opštinske infrastrukture preko opština i javno-komunalnih preduzeća 63.637.818 7.837.760.965 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2019. Rata glavnice za 2017. god. 18.181.091 EUR Kamatna stopa 3,20% fiksna 7.10 KfW – Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III 1.354.431 166.814.458 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2016. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2027. Rata glavnice za 2017. god 62.585 EUR Kamatna stopa 2,00% fiksna 7.11 KfW – Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima 328.303 40.434.429 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2017. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2026. Rata glavnice za 2017. god 17.279 EUR Kamatna stopa 2,10% fiksna 7.12 Societe Generale Bank Paris 292.600.000 36.037.201.200 Prvi datum otplate glavnice 13.04.2017. Poslednji datum otplate glavnice 13.04.2017. Rata glavnice za 2017. god. 292.600.000 EUR Kamatna stopa 4,34% fiksna 7.13 MMF – alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja 485.803.619 59.832.545.376 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2017. god. - Kamatna stopa Kamatna stopa za alokacije MMF-a menja se nedeljno 7.14 Eurobond 2021 1.823.819.035 224.625.200.000 Prvi datum otplate glavnice 28.09.2021. Poslednji datum otplate glavnice 28.09.2021. Rata glavnice za 2017. god. 0 USD Kamatna stopa 7,25% fiksna 7.15 Eurobond 2017 683.932.138 84.234.450.000 Prvi datum otplate glavnice 21.11.2017. Poslednji datum otplate glavnice 21.11.2017. Rata glavnice za 2017. god. 750.000.000 USD Kamatna stopa 5,25% fiksna 7.16 Eurobond 2020 1.367.864.276 168.468.900.000 Prvi datum otplate glavnice 25.02.2020. Poslednji datum otplate glavnice 25.02.2020. Rata glavnice za 2017. god. 0 USD Kamatna stopa 4,875% fiksna 7.17 Eurobond 2018 911.909.518 112.312.600.000 Prvi datum otplate glavnice 03.12.2018. Poslednji datum otplate glavnice 03.12.2018. Rata glavnice za 2017. god. 0 USD Kamatna stopa 5,875% fiksna 7 Ukupno 7.285.873.317 897.342.729.664 UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG 13.379.419.633 1.647.836.081.337 UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug) 22.381.105.253 2.756.501.685.901 II. INDIREKTNE OBAVEZE: 1. Indirektne obaveze – unutrašnji dug Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD 1.1 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas” 15.000.000 1.847.430.000 Prvi datum otplate glavnice 27.07.2013. Poslednji datum otplate glavnice 27.04.2018. Rata glavnice za 2017. god. 10.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1.2 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas” 36.000.000 4.433.832.000 Prvi datum otplate glavnice 09.07.2013. Poslednji datum otplate glavnice 09.04.2018. Rata glavnice za 2017. god. 24.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1.3 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas” 24.750.000 3.048.259.500 Prvi datum otplate glavnice 08.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2017. god. 9.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,75% 1.4 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 22.000.000 2.709.564.000 Prvi datum otplate glavnice 08.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2017. god. 8.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,75% 1.5 Obaveze prema Erste Bank a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas” 22.000.000 2.709.564.000 Prvi datum otplate glavnice 06.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2017. god. 8.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,75% 1.6 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – JP „Srbijagas” 11.000.000 1.354.782.000 Prvi datum otplate glavnice 08.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2017. god. 4.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,75% 1.7 Obaveze prema Addiko bank a.d. Beograd – JP „Srbijagas” 19.250.000 2.370.868.500 Prvi datum otplate glavnice 06.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2017. god. 7.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,75% 1.8 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 15.714.286 1.935.402.857 Prvi datum otplate glavnice 06.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2017. god. 5.714.286 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,75% 1.9 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 3.125.000 384.881.250 Prvi datum otplate glavnice 21.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 21.11.2017. Rata glavnice za 2017. god. 2.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1.10 Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas” 6.250.000 769.762.500 Prvi datum otplate glavnice 27.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 27.11.2017. Rata glavnice za 2017. god. 5.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1.11 Obaveze prema Sberbank Srbija a.d. Beograd – JP „Srbijagas” 21.875.000 2.694.168.750 Prvi datum otplate glavnice 28.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 28.11.2017. Rata glavnice za 2017. god. 17.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1.12 Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas” 3.125.000 384.881.250 Prvi datum otplate glavnice 28.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.11.2017. Rata glavnice za 2017. god. 2.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1.13 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 6.250.000 769.762.500 Prvi datum otplate glavnice 05.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 31.01.2018. Rata glavnice za 2017. god. 5.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1.14 Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas” 7.500.000 923.715.000 Prvi datum otplate glavnice 01.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 01.02.2018. Rata glavnice za 2017. god. 5.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1.15 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas” 13.946.851 1.717.722.117 Prvi datum otplate glavnice 29.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2019. Rata glavnice za 2017. god. 4.705.882 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 3,00% 1.16 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas” 20.920.277 2.576.583.178 Prvi datum otplate glavnice 29.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2019. Rata glavnice za 2017. god. 7.058.824 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 3,00% 1.17 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas” 13.946.851 1.717.722.117 Prvi datum otplate glavnice 29.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2019. Rata glavnice za 2017. god. 4.705.882 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 3,00% 1.18 Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas” 13.946.851 1.717.722.117 Prvi datum otplate glavnice 29.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 29.12.2019. Rata glavnice za 2017. god. 4.705.882 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 3,00% 1.19 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 22.529.529 2.774.781.887 Prvi datum otplate glavnice 25.02.2016. Poslednji datum otplate glavnice 25.02.2020. Rata glavnice za 2017. god. 7.058.824 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 3,00% 1.20 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 32.185.042 3.963.974.117 Prvi datum otplate glavnice 27.05.2016. Poslednji datum otplate glavnice 27.05.2020. Rata glavnice za 2017. god. 9.411.765 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 3,00% 1.21 Obaveze prema AIK banka a.d. Niš – JP „Srbijagas” 16.092.521 1.981.987.058 Prvi datum otplate glavnice 08.06.2016. Poslednji datum otplate glavnice 08.06.2020. Rata glavnice za 2017. god. 4.705.882 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 3,00% 1. 22 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 7.692.308 947.400.016 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 13.12.2018. Rata glavnice za 2017. god. 3.076.923 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 23 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 7.692.308 947.400.018 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 13.12.2018. Rata glavnice za 2017. god. 3.076.923 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 24 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 1.826.923 225.007.496 Prvi datum otplate glavnice 17.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2018. Rata glavnice za 2017. god. 730.769 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 25 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 1.826.923 225.007.496 Prvi datum otplate glavnice 17.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2018. Rata glavnice za 2017. god. 730.769 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 26 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 384.615 47.370.004 Prvi datum otplate glavnice 27.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2018. Rata glavnice za 2017. god. 153.846 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 27 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 384.615 47.370.004 Prvi datum otplate glavnice 27.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2018. Rata glavnice za 2017. god. 153.846 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 28 Obaveze prema Addiko bank a.d. Beograd – Opština Kosovska Mitrovica 1.503.625 185.189.423 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018. Rata glavnice za 2017. god. 1.002.416 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,50% 1. 29 Obaveze prema Addiko bank a.d. Beograd – Opština Zvečan 751.812 92.594.709 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018. Rata glavnice za 2017. god. 501.208 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,50% 1. 30 Obaveze prema Addiko bank a.d. Beograd – Opština Zubin Potok 751.812 92.594.709 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018. Rata glavnice za 2017. god. 501.208 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,50% 1. 31 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „Galenika” a.d. – Refinansiranje postojećeg duga prema bankama 15.000.000 1.847.430.000 Prvi datum otplate glavnice 20.04.2014. Poslednji datum otplate glavnice 20.03.2019. Rata glavnice za 2017. god.. 6.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,75% 1.32 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – „Galenika” a.d. – Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima 6.500.000 800.553.000 Prvi datum otplate glavnice 01.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 01.01.2020. Rata glavnice za 2017. god. 2.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,75% 1.33 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – „Galenika” a.d. – Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima 1.625.000 200.138.250 Prvi datum otplate glavnice 01.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 01.01.2020. Rata glavnice za 2017. god. 500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,75% 1.34 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd –Održavanje tekuće likvidnosti 7.037.037 866.695.556 Prvi datum otplate glavnice 20.07.2015. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2019. Rata glavnice za 2017. god. 2.222.222 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 1.35 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „JAT tehnika” d.o.o. – Finansiranje realizacije projekta izgradnje Hangara 2 4.750.000 585.019.505 Prvi datum otplate glavnice 20.05.2015. Poslednji datum otplate glavnice 20.02.2023. Rata glavnice za 2017. god. 1.000.000 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 3,35% 1.36 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. 1.250.000 153.952.500 Prvi datum otplate glavnice 19.03.2015. Poslednji datum otplate glavnice 19.12.2016. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75% 1.37 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. 750.000 92.371.500 Prvi datum otplate glavnice 11.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 11.01.2017. Rata glavnice za 2017. god. 750.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75% 1.38 Obaveze prema Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd – Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. 1.250.000 153.952.500 Prvi datum otplate glavnice 17.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 12.01.2017. Rata glavnice za 2017. god. 1.250.000 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 7,00% 1.39 Obaveze prema Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd – Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. 2.500.000 307.905.000 Prvi datum otplate glavnice 02.05.2015. Poslednji datum otplate glavnice 02.02.2017. Rata glavnice za 2017. god. 1.250.000 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 7,00% 1.40 Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije – Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP „Jugoimport” – SDPR za izvozni projekat 2.827.807 348.278.374 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice 28.02.2017. Rata glavnice za 2017. god. 3.100.973 USD Kamatna stopa - 1 UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG 413.711.993 50.953.596.758 II Indirektne obaveze – spoljni dug Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD 1.1 EBRD – JP „Putevi Srbije” – Dogradnja Koridora X 6.909.100 850.938.574 Prvi datum otplate glavnice 17.11.2006. Poslednji datum otplate glavnice 17.05.2017. Rata glavnice za 2017. god. 3.454.555 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.2 EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 2 12.123.800 1.493.191.417 Prvi datum otplate glavnice 07.03.2008. Poslednji datum otplate glavnice 07.09.2018. Rata glavnice za 2017. god. 6.061.900 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.3 EBRD – Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. 2.307.998 284.257.639 Prvi datum otplate glavnice 17.03.2009. Poslednji datum otplate glavnice 17.03.2017. Rata glavnice za 2017. god. 2.307.998 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.4 EBRD – Grad Subotica – Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode 2.849.786 350.985.385 Prvi datum otplate glavnice 17.06.2008. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2019. Rata glavnice za 2017. god. 814.225 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.5 EBRD – JP „Putevi Srbije” – Autoput Beograd – Novi Sad i most kod Beške 25.382.735 3.126.188.346 Prvi datum otplate glavnice 17.07.2009. Poslednji datum otplate glavnice 17.01.2020. Rata glavnice za 2017. god. 7.252.210 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.6 EBRD – JP „Putevi Srbije” – Obilaznica oko Beograda 48.217.159 5.938.521.781 Prvi datum otplate glavnice 17.01.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.07.2023. Rata glavnice za 2017. god. 6.888.166 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.7 EBRD – AD „Železnice Srbije” – Vozna sredstva 25.031.498 3.082.929.417 Prvi datum otplate glavnice 24.08.2010. Poslednji datum otplate glavnice 24.02.2021. Rata glavnice za 2017. god. 5.562.555 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.8 EBRD – AD „Železnice Srbije” – Vozna sredstva – višedelne elektromotorne garniture 80.435.022 9.906.538.202 Prvi datum otplate glavnice 09.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 08.03.2024. Rata glavnice za 2017. god. 10.724.670 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.9 EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Nabavka i ugradnja elektronskih brojila 3.734.366 459.931.938 Prvi datum otplate glavnice 02.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 02.03.2022. Rata glavnice za 2017. god. 678.976 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.10 EBRD – JP „Srbijagas” – Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa 28.947.368 3.565.215.787 Prvi datum otplate glavnice 30.04.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2022. Rata glavnice za 2017. god. 5.263.158 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.11 EBRD – AD „Železnice Srbije” – Koridor X 26.500.772 3.263.888.024 Prvi datum otplate glavnice 12.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 12.05.2025. Rata glavnice za 2017. god. 2.944.530 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.12 EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat za male hidroelektrane 1.143.630 140.851.796 Prvi datum otplate glavnice 30.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 31.10.2023. Rata glavnice za 2017. god. 163.376 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.13 EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat za Kolubaru 59.888.955 7.376.043.479 Prvi datum otplate glavnice 02.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 31.01.2023. Rata glavnice za 2017. god. 9.213.685 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.14 EBRD – AD „Železnice Srbije” – Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru H 791.667 97.503.252 Prvi datum otplate glavnice 10.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 10.08.2026. Rata glavnice za 2017. god. 79.167 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.15 EBRD – Grad Subotica – Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici 3.732.315 459.679.406 Prvi datum otplate glavnice 27.01.2016. Poslednji datum otplate glavnice 27.07.2024. Rata glavnice za 2017. god. 466.539 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.16 EBRD – JP Emisiona tehnika i veze – Prelazak sa analognog na digitalni signal 16.668.381 2.052.911.199 Prvi datum otplate glavnice 05.12.2016. Poslednji datum otplate glavnice 05.06.2024. Rata glavnice za 2017. god. 2.083.548 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.17 EBRD – Projekat restrukturiranja EPS-a 200.000.000 24.632.400.000 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2030. Rata glavnice za 2017. god. 14.814.815 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1 Ukupno 544.664.552 67.081.975.642 EIB 2.1 EIB – AD „Železnice Srbije” – Obnova železničke infrastrukture 32.381.720 3.988.197.443 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2007. Poslednji datum otplate glavnice 15.07.2025. Rata glavnice za 2017. god. 4.627.957 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.2 EIB – JP „Putevi Srbije” – Rehabilitacija postojećih puteva 55.246.667 6.804.289.954 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2009. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2026. Rata glavnice za 2017. god. 6.333.333 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.3 EIB – JP „Elektromreža Srbije” – Rekonstrukcija energetskog sistema 18.410.085 2.267.422.888 Prvi datum otplate glavnice 10.11.2011. Poslednji datum otplate glavnice 10.11.2028. Rata glavnice za 2017. god. 1.684.807 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.4 EIB – Grad Beograd – Obnova beogradskog jezgra 70.546.331 8.688.627.231 Prvi datum otplate glavnice 10.08.2010. Poslednji datum otplate glavnice 10.09.2032. Rata glavnice za 2017. god. 5.615.223 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.5 EIB – JP „Putevi Srbije” – Hitna sanacija saobraćaja 14.793.548 1.822.002.999 Prvi datum otplate glavnice 05.07.2007. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2023. Rata glavnice za 2017. god. 2.445.161 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.6 EIB – Aerodrom „Nikola Tesla” – Hitna sanacija saobraćaja 6.814.315 839.264.606 Prvi datum otplate glavnice 05.12.2007. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2025. Rata glavnice za 2017. god. 831.048 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.7 EIB – JP „Elektroprivreda Srbije” – Uređaji za energetski sistem 14.693.333 1.809.660.317 Prvi datum otplate glavnice 25.11.2010. Poslednji datum otplate glavnice 09.12.2027. Rata glavnice za 2017. god. 1.466.667 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.8 EIB – JP „Putevi Srbije” – Projekat evropskih puteva B 110.913.333 13.660.307.958 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2011. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2038. Rata glavnice za 2017. god. 4.181.111 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.9 EIB – Grad Novi Sad – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja 15.000.000 1.847.430.000 Prvi datum otplate glavnice 20.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 20.08.2033. Rata glavnice za 2017. god. 302.200 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.10 EIB – Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. 15.596.616 1.920.910.449 Prvi datum otplate glavnice 21.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 02.07.2022. Rata glavnice za 2017. god. 3.892.094 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.11 EIB – AD „Železnice Srbije” – Projekat obnove železnica II 62.433.333 7.689.414.199 Prvi datum otplate glavnice 18.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 23.12.2034. Rata glavnice za 2017. god. 2.466.667 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 2.12 EIB – JP „Putevi Srbije” – Rehabilitacija mosta Gazela 30.966.667 3.813.916.600 Prvi datum otplate glavnice 16.08.2015. Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2031. Rata glavnice za 2017. god. 2.200.000 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.13 EIB – JP „Putevi Srbije” – Rehabilitacija puteva i mostova B2 31.366.667 3.863.181.400 Prvi datum otplate glavnice 16.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2033. Rata glavnice za 2017. god. 1.666.667 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.14 EIB – JP „Putevi Srbije” – Obilaznica oko Beograda 44.000.000 5.419.128.000 Prvi datum otplate glavnice 16.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 16.08.2040. Rata glavnice za 2017. god. 350.000 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.15 EIB – „FIAT automobili Srbija” d.o.o. – Kompakt automobili 1 80.416.667 9.904.277.502 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2013. Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2019. Rata glavnice za 2017. god. 25.000.000 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + marža 2.16 EIB – „FIAT automobili Srbija” d.o.o. – Kompakt automobili 2 31.250.000 3.848.812.500 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2013. Poslednji datum otplate glavnice 13.06.2021. Rata glavnice za 2017. god. 6.250.000 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,50% 2.17 EIB – JP „Elektromreža Srbije”: Projekat unapređenja elektromreže JP EMS 21.982.506 2.707.409.351 Prvi datum otplate glavnice 15.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2034. Rata glavnice za 2017. god. 570.994 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.18 EIB – JP „Putevi Srbije” – Obilaznica oko Beograda B 29.000.000 3.571.698.000 Prvi datum otplate glavnice 16.02.2019. Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2041. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.19 EIB – Grad Beograd – Most na Savi A 67.801.678 8.350.590.318 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2037. Rata glavnice za 2017. god. 3.414.634 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 2.20 EIB – Grad Beograd – Most na Savi B 79.074.564 9.738.981.491 Prvi datum otplate glavnice 16.04.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2040. Rata glavnice za 2017. god. 1.137.030 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2 Ukupno 832.688.030 102.555.523.206 KfW 3.1 KfW 3 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Rehabilitacija HE Bajina Bašta 12.000.000 1.477.944.000 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2020. Rata glavnice za 2017. god. 3.000.000 EUR Kamatna stopa 0,75% fiksna 3.2 KfW 4 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit 16.073.887 1.979.692.099 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2019. Rata glavnice za 2017. god. 5.142.858 EUR Kamatna stopa KfW stopa + 1,75% 3.3 KfW 5 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Revitalizacija HE Zvornik 18.799.158 2.315.341.887 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2018. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2025. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa KfW stopa + 0,50% 3.4 KfW 6 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat energetske efikasnosti putem ekološkog upravljanja kvalitetom uglja u RB Kolubara 9.349.701 1.151.527.827 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2024. Rata glavnice za 2017. god. 623.313 EUR Kamatna stopa KfW stopa + 1,15% 3 Ukupno 56.222.746 6.924.505.813 EUROFIMA 4.1 Eurofima 2771 – AD „Železnice Srbije” 39.675.200 4.886.477.000 Prvi datum otplate glavnice 11.08.2020. Poslednji datum otplate glavnice 05.10.2022. Rata glavnice za 2017. god. 0 CHF Kamatna stopa fiksna po tranšama 4.2 Eurofima 2666 – AD „Železnice Srbije” 8.304.112 1.022.751.000 Prvi datum otplate glavnice 10.10.2017. Poslednji datum otplate glavnice 10.10.2017. Rata glavnice za 2017. god. 9.000.000 CHF Kamatna stopa 3,07% fiksna 4 Ukupno 47.979.312 5.909.228.000 Ostali kreditori 5.1 Vlada Poljske – JP „Elektroprivreda Srbije” – Obnova elektroprivrede Srbije 14.757.786 1.817.598.436 Prvi datum otplate glavnice 15.12.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2024. Rata glavnice za 2017. god. 3.369.988 USD Kamatna stopa 0,75% fiksna 5.2 IDA–4090–YF– JP „Elektroprivreda Srbije” – Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju 12.545.055 1.545.074.059 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.03.2025. Rata glavnice za 2017. god. 1.179.885 SDR Kamatna stopa 0,75 % troškovi servisiranja 5.3 IDA–4090–YF – JP „Elektromreža Srbije” – Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju 1.569.843 193.345.036 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.03.2025. Rata glavnice za 2017. god. 147.647 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 5.4 Export Development Canada – RTB Bor – komponenta 1 78.041.543 9.611.752.516 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2020. Rata glavnice za 2017. god. 19.285.716 USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 3,11% 5.5 Export Development Canada – RTB Bor – komponenta 2 46.488.094 5.725.566.633 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2020. Rata glavnice za 2017. god. 10.476.192 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 3,11% 5.6 Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP „Jugoimport” – SDPR po osnovu izvoznog posla sa Ministarstvom odbrane NDR Alžir 33.461.840 4.121.227.101 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2017. god. - Kamatna stopa - 5.7 Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam – „Galenika” a.d. – Refinansiranje kratkoročnih obaveza prema poslovnim bankama 5.000.000 615.810.000 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 20.03.2019. Rata glavnice za 2017. god. 2.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 5.8 JICA – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE „Nikola Tesla” 4.875.767 600.509.274 Prvi datum otplate glavnice 20.11.2016. Poslednji datum otplate glavnice 20.11.2026. Rata glavnice za 2017. god. 53.359.457 JPY Kamatna stopa 0,60% i 0,01% 5.9 Obaveze prema Deutsche Bank AG – London Branch – JP „Srbijagas” 14.705.882 1.811.205.883 Prvi datum otplate glavnice 30.11.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.11.2017. Rata glavnice za 2017. god. 11.764.706 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75% 5.10 Obaveze prema Amsterdam Trade Bank N.V – JP „Srbijagas” 5.882.353 724.482.350 Prvi datum otplate glavnice 19.12.2013. Poslednji datum otplate glavnice 19.12.2017. Rata glavnice za 2017. god. 4.705.882 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,98% 5.11 Obaveze prema Deutsche Bank AG – London Branch – JP „Srbijagas” 10.588.235 1.304.068.236 Prvi datum otplate glavnice 13.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 13.02.2018. Rata glavnice za 2017. god. 8.823.529 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 5.12 Obaveze prema Deutsche Bank AG – London Branch – JP „Srbijagas” 9.375.000 1.154.643.750 Prvi datum otplate glavnice 20.03.2014. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2017. Rata glavnice za 2017. god. 7.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,20% 5.13 Obaveze prema Credit Suisse AG – London Branch – JP „Srbijagas” 37.500.000 4.618.575.000 Prvi datum otplate glavnice 19.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 19.02.2018. Rata glavnice za 2017. god. 25.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,95% 5.14 Obaveze prema NBG Bank Malta LTD – JP „Srbijagas” 13.946.851 1.717.722.117 Prvi datum otplate glavnice 29.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 29.12.2019. Rata glavnice za 2017. god. 4.705.882 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 3,00% 5.15 Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj – AD „Železnice Srbije” – Projekat železnička stanica Beograd centar 26.457.017 3.258.499.188 Prvi datum otplate glavnice 01.02.2018. Poslednji datum otplate glavnice 01.08.2031. Rata glavnice za 2017. god.