Član 3

A. U 2016. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 44.100.000.000 dinara (EUR 360.000.000), i to: Red. broj Iznos u dinarima Originalna valuta Iznos u originalnoj valuti I. Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) 1. JP „Elektroprivreda Srbije” – Zajam za finansijsko restrukturiranje 24.500.000.000 EUR 200.000.000 Ukupno: 24.500.000.000 EUR 200.000.000 II. Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) 1. JP „Elektroprivreda Srbije” – Izmena sistema za transport pepela i šljake, TENT A 5.512.500.000 EUR 45.000.000 2. JP „Elektroprivreda Srbije” – Program za obnovljivu energiju – Vetropark Kostolac 9.800.000.000 EUR 80.000.000 3. JP „Elektromreža Srbije” – Energetska efikasnost u prenosnim sistemima (Faza I – Transbalkanski koridor) 1.837.500.000 EUR 15.000.000 Ukupno: 17.150.000.000 EUR 140.000.000 III. Poslovnim bankama 1. JP ,,Srbijagas” – Izgradnja razvodnog gasovoda Aleksandrovac–Brus–Kopaonik–Raška–Novi Pazar–Tutin I faza 2.450.000.000 EUR 20.000.000 Ukupno: 2.450.000.000 EUR 20.000.000 UKUPNO: 44.100.000.000 EUR 360.000.000 B. Republika Srbija će u 2016. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 529.768.750.000 dinara (USD 2.815.000.000 i EUR 1.670.500.000), i to sa: Red. broj Iznos u dinarima Originalna valuta Iznos u originalnoj valuti I. Svetskom bankom 1. Program razvoja obrazovanja u ranom detinjstvu 5.775.000.000 USD 50.000.000 2. Projekat modernizacije i optimizacije državne uprave 8.662.500.000 USD 75.000.000 3. Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja 10.963.750.000 EUR 89.500.000 4. Drugi zajam za razvoj i restruktuiranje preduzeća SOE-DPL 11.550.000.000 USD 100.000.000 5. Programski zajam za razvoj javnih finansija DPL-1 23.100.000.000 USD 200.000.000 6. Zajam u slučaju elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa (Stand-by) 11.550.000.000 USD 100.000.000 7. Projekat izgradnje autoputa na Koridoru X-dodatno finansiranje 4.287.500.000 EUR 35.000.000 USD 525.000.000 Ukupno: 75.888.750.000 EUR 124.500.000 II. Evropska banka za obnovu i razvoj 1. Projekat finansijskog i organizacionog restrukturiranja Železnica Srbije 2.450.000.000 EUR 20.000.000 Ukupno: 2.450.000.000 EUR 20.000.000 III. Evropskom investicionom bankom 1. Projekat unapređenja objekata pravosudnih organa II faza 1.837.500.000 EUR 15.000.000 2. Projekat unapređenja objekata pravosudnih organa III faza 1.347.500.000 EUR 11.000.000 3. Klinički centri C 6.125.000.000 EUR 50.000.000 4. Apeks kreditna linija III/B 18.375.000.000 EUR 150.000.000 5. Apeks kreditna linija III/C 24.500.000.000 EUR 200.000.000 Ukupno: 52.185.000.000 EUR 426.000.000 IV. Bankom za razvoj Saveta Evrope 1. Projekat izgradnje novih zatvorskih kapaciteta u Kragujevcu 2.082.500.000 EUR 17.000.000 2. Saniranje posledica zemljotresa u Kraljevu 980.000.000 EUR 8.000.000 Ukupno: 3.062.500.000 EUR 25.000.000 V. Nemačkom razvojnom bankom (KfW) 1. Razvoj tržišta biomase 2.450.000.000 EUR 20.000.000 2. Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine faza V 2.450.000.000 EUR 20.000.000 Ukupno: 4.900.000.000 EUR 40.000.000 VI. Stranim vladama 1. Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati) 1.1. Zajam za podršku Republici Srbiji 231.000.000.000 USD 2.000.000.000 2. Republika Turska 2.1. Projekti u oblasti putne infrastrukture u manje razvijenim opštinama 4.620.000.000 USD 40.000.000 3. Vlada Sjedinjenih Američkih Država 3.1. Razvojno finansijska institucija (OPIC) – Projekat razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u obrazovnim ustanovama 4.287.500.000 EUR 35.000.000 EUR 35.000.000 Ukupno: 239.907.500.000 USD 2.040.000.000 VII. Institucionalnim investitorima 1. Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu 122.500.000.000 EUR 1.000.000.000 Ukupno: 122.500.000.000 EUR 1.000.000.000 VIII. Kineskom Export-Import bankom 1. Projekat izgradnje dela Autoputa E-763 (deonice Surčin–Obrenovac) 28.875.000.000 USD 250.000.000 Ukupno: 28.875.000.000 USD 250.000.000 USD 2.815.000.000 UKUPNO: 529.768.750.000 EUR 1.670.500.000 V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 31. oktobra 2015. godine, iznosi 2.937.884.388.722 dinara (24.328.169.856 EUR). Projekcije rata glavnice date su prema stanju duga na dan 31. oktobra 2015. godine i kod nekih obaveza su indikativnog karaktera. I. DIREKTNE OBAVEZE: 1. Direktne obaveze – unutrašnji dug Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD 1.1 Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika 22.035.475 2.661.017.213 Prvi datum otplate glavnice 17.11.2006. Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2016. god. 49.000.000 RSD Kamatna stopa 8,50% 1.2 Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih 6.031.435 728.359.672 Prvi datum otplate glavnice 2005. Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2016. god. 1.000.000 RSD Kamatna stopa 8,50% 1.3 Komercijalna banka a.d. Beograd – kupovina zgrade za Ambasadu Republike Srbije u Briselu 4.464.286 539.109.825 Prvi datum otplate glavnice 28.08.2011. Poslednji datum otplate glavnice 28.02.2018. Rata glavnice za 2016. god. 1.785.714 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR +1,35% 1.4 Stara devizna štednja – Narodna banka Srbije 1.109.131 133.939.346 Prvi datum otplate glavnice 20.12.2005. Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2016. Rata glavnice za 2016. god. 70.158.700 RSD Kamatna stopa 2,00% 1.5 Stara devizna štednja – građani 959.864.724 115.913.839.999 Prvi datum otplate glavnice 31.05.2002. Poslednji datum otplate glavnice 31.05.2016. Rata glavnice za 2016. god. 370.000.000 EUR Kamatna stopa 2,00% 1.6 Stara devizna štednja – banke 20.768.602 2.508.028.818 Prvi datum otplate glavnice 04.07.2003. Poslednji datum otplate glavnice 04.07.2016. Rata glavnice za 2016. god. 10.878.791 EUR Kamatna stopa 2,00% 1.7 Obveznice zajma za privredni razvoj 7.751.007 936.016.309 Prvi datum otplate glavnice 31.08.2004. Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2016. god. 30.000 EUR Kamatna stopa 2,00% 1.8 Kratkoročne hartije od vrednosti (državni zapisi) 116.688.142 14.091.330.000 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2016. god. 8.262.214.768 RSD Izvršna stopa (raspon za period 01.01–31.10.2015) – tromesečni zapisi od 3,00% do 7,23% – šestomesečni zapisi od 4,09% do 7,00% 1.9 Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima 5.177.147.969 625.195.495.000 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2016. god. 217.023.035.134 RSD Izvršna stopa za zapise (raspon za period 01.01–31.10.2015)/Kuponska stopa za obveznice – pedesettronedeljni zapisi od 4,89% do 8,35% – osamnaestomesečni zapisi - – dvadesetčetvoromesečni zapisi - – dvogodišnje obveznice 6,00% – 8,00% ili varijabilna referentna stopa NBS + fiksna margina – trogodišnje obveznice 10,00% – petogodišnje obveznice 8,00% – 10,00% – sedmogodišnje obveznice 10,00% – desetogodišnje obveznice 10,00% – trogodišnje obveznice inflaciono indeksirane - 1.10 Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima 2.412.695.000 291.358.495.817 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2016. god. 748.961.889 EUR Izvršna stopa za zapise (raspon za period 01.01–31.10.2015)/Kuponska stopa za obveznice – pedesettronedeljni zapisi od 1,58% do 2,45% – osamnaestomesečni zapisi - – dvogodišnje obveznice od 2,00% do 4,00% – trogodišnje obveznice od 2,50% do 4,00% – petogodišnje obveznice od 3,00% do 4,00% – desetogodišnje obveznice 3,50% – petnaestogodišnje obveznice - 1.11 Banca Intesa AD Beograd 4.861.500 587.077.657 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015. Rata glavnice za 2016. god. 0 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.12 Raiffeisen Banka AD Beograd 4.861.500 587.077.657 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015. Rata glavnice za 2016. god. 0 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.13 Unicredit Bank Srbija AD Beograd 5.832.750 704.366.390 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015. Rata glavnice za 2016. god. 0 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.14 Societe Generale Banka Srbija AD Beograd 1.944.250 234.788.797 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015. Rata glavnice za 2016. god. 0 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.15 Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd 5.000.000 603.803.000 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2016. Rata glavnice za 2016. god. 2.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.16 Eurobank a.d. Beograd 2.500.000 301.901.500 Prvi datum otplate glavnice 17.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2015. Rata glavnice za 2016. god. 0 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,20% 1.17 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/3 2.500.000 301.901.500 Prvi datum otplate glavnice 17.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2015. Rata glavnice za 2016. god. 0 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,25% 1.18 NLB banka a.d. Beograd 1.353.831 163.489.490 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2015. Rata glavnice za 2016. god. 0 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,25% 1.19 Komercijalna banka a.d. Beograd – kupovina zgrade za potrebe Prvog osnovnog suda u Beogradu 4.875.000 588.707.925 Prvi datum otplate glavnice 30.07.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.01.2017. Rata glavnice za 2016. god. 3.250.000 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 4,20% 1.20 Obaveze prema Fondu za razvoj Republike Srbije 17.812.396 2.151.035.641 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2016. god. 974.463.277 RSD Kamatna stopa Referentna kamatna stopa NBS +2,50% 1.21 Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije 3.852.984 465.288.621 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2016. god. - Kamatna stopa - 1.22 Preuzimanje obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala 3.443.955 415.894.024 Prvi datum otplate glavnice 31.03.2013. Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2015. Rata glavnice za 2016. god. 0 RSD Kamatna stopa - 1.23 Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 840 od 26. septembra 1995. godine 3.217.208 388.511.980 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2016. god. - Kamatna stopa - 1.24 Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 132 od 23. februara 2000. godine 21.543.331 2.601.585.597 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2016. god. - Kamatna stopa - UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG 8.812.154.476 1.064.161.061.777 II. Direktne obaveze – spoljni dug IBRD 1.1 IBRD A 300.303.476 36.264.827.969 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.09.2031. Rata glavnice za 2016. god. 18.810.742 EUR Kamatna stopa G1, G2 = 6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,81% 1.2 IBRD B 588.542.177 71.072.706.376 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2031. Rata glavnice za 2016. god. 35.746.203 EUR Kamatna stopa G1, G2=6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,54% 1.3 IBRD – Dodatno finansiranje projekta Energetske efikasnosti za Srbiju 9.509.041 1.148.317.516 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2016. god. 1.119.858 EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,52% 1.4 IBRD – Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou 25.422.321 3.070.014.693 Prvi datum otplate glavnice 15.05.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2022. Rata glavnice za 2016. god. 3.390.037 EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,07% 1.5 IBRD – Regionalni razvoj Bora 5.160.561 623.192.463 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2016. god. 607.850 EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,52% 1.6 IBRD – Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje 24.792.245 2.993.926.412 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2016. god. 2.920.067 EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,52% 1.7 IBRD – Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji 5.681.441 686.094.243 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2016. god. 669.152 EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,52% 1.8 IBRD – Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora 34.900.000 4.214.544.940 Prvi datum otplate glavnice 01.09.2017. Poslednji datum otplate glavnice 01.03.2029. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva marža 1.9 IBRD – Koridor X 172.751.476 20.861.571.846 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2029. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva marža 1.10 IBRD – Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora 70.800.000 8.549.850.480 Prvi datum otplate glavnice 01.02.2018. Poslednji datum otplate glavnice 01.08.2029. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva marža 1.11 IBRD – Programski zajam za razvoj javnih finansija 70.100.000 8.465.318.060 Prvi datum otplate glavnice 01.03.2018. Poslednji datum otplate glavnice 01.09.2029. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva marža 1.12 IBRD – Projekat zdravstva 8.884.242 1.072.866.370 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2026. Rata glavnice za 2016. god. 846.892 EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva marža 1.13 IBRD – Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja 25.717.420 3.105.651.062 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2016. god. 3.028.653 EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,52% 1.14 IBRD – Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija 73.529.412 8.879.455.882 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2026. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2031. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 1,01% 1.15 IBRD – Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda 4.552.077 549.711.500 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2018. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2018. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 0,60% 1.16 IBRD – Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita 109.543.250 13.228.508.596 Prvi datum otplate glavnice 15.04.2019 Poslednji datum otplate glavnice 15.10.2031. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva marža 1.17 IBRD – Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja 18.684.500 2.256.351.431 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2018. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2027. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,55% 1.18 IBRD – Projekat hitne sanacije od poplava 156.673.054 18.919.931.973 Prvi datum otplate glavnice 01.11.2023. Poslednji datum otplate glavnice 01.05.2044. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva marža 1.19 IBRD – Drugi projekat zdravstva u Srbiji 2.072.750 250.306.534 Prvi datum otplate glavnice 01.08.2019. Poslednji datum otplate glavnice 01.02.2029. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva marža 1.20 IBRD – Prvi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća 88.300.000 10.663.160.980 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2023. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2034. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva marža 1 Ukupno: 1.795.919.442 216.876.309.326 IDA 2.1 IDA–3599–YF: Kredit za strukturno prilagođavanje 45.755.545 5.525.467.058 Prvi datum otplate glavnice 15.05.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2021. Rata glavnice za 2016. god. 5.550.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.2 IDA–4017–YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje 34.359.465 4.149.269.649 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2024. Rata glavnice za 2016. god. 3.010.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.3 IDA–3643–YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora 56.143.290 6.779.897.417 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2016. god. 6.810.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.4 IDA–3780–YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora 55.838.887 6.743.137.553 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2016. god. 5.870.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.5 IDA–3750–YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora 57.456.027 6.938.424.330 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2016. god. 6.040.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.6 IDA–3636–YF: Projekat razvoja školstva 6.023.013 727.342.644 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2016. god. 730.572 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.7 IDA–3651–YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi 3.582.454 432.619.304 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2016. god. 434.539 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.8 IDA–3693–YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza 6.880.016 830.834.813 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2022. Rata glavnice za 2016. god. 834.524 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.9 IDA–3723–YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restrukturiranju banaka i preduzeća 7.335.129 885.794.541 Prvi datum otplate glavnice 01.05.2013. Poslednji datum otplate glavnice 01.11.2022. Rata glavnice za 2016. god. 771.096 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.10 IDA–3753–YF: Projekat promocije zapošljavanja 1.693.109 204.460.906 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2023. Rata glavnice za 2016. god. 177.984 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.11 IDA–3768–YF: Projekat zdravstva 13.976.604 1.687.823.033 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2016. god. 1.469.275 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.12 IDA–3908–YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji 20.779.617 2.509.358.966 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2016. god. 1.927.442 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.13 IDA–3870–YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji 15.195.198 1.834.981.235 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2016. god. 1.409.451 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.14 IDA–4071–YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji 19.597.602 2.366.618.213 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2025. Rata glavnice za 2016. god. 1.626.455 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.15 IDA–4105–YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije 19.297.562 2.330.385.197 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2025. Rata glavnice za 2016. god. 1.601.554 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.16 IDA–4131–YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru 48.197.109 5.820.311.800 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2025. Rata glavnice za 2016. god. 3.800.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.17 IDA–3909–YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji 39.528.735 4.773.513.725 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2016. god. 3.666.541 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.18 IDA–38701–YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju 7.960.231 961.282.253 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2027. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2 Ukupno: 459.599.593 55.501.522.634 EIB 3.1 EIB – Obnova regionalnih bolnica 34.745.643 4.195.904.672 Prvi datum otplate glavnice 05.11.2009. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2026. Rata glavnice za 2016. god. 3.285.032 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 3.2 EIB – Projekat obnove škola 20.634.077 2.491.783.560 Prvi datum otplate glavnice 07.02.2012. Poslednji datum otplate glavnice 26.03.2029. Rata glavnice za 2016. god. 1.661.012 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 3.3 EIB – Apex Global 1 192.306 23.222.935 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2006. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2016. Rata glavnice za 2016. god. 84.444 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.4 EIB – Apex Global 2 19.199.505 2.318.543.683 Prvi datum otplate glavnice 19.05.2006. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2021. Rata glavnice za 2016. god. 3.653.682 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.5 EIB – Apex zajam za MSP 3 121.212.643 14.637.711.513 Prvi datum otplate glavnice 22.11.2010. Poslednji datum otplate glavnice 20.09.2022. Rata glavnice za 2016. god. 29.393.995 EUR 2.154.115 CHF Kamatna stopa varijabilna po tranšama 3.6 EIB – Opštinska i regionalna infrastruktura 49.552.467 5.983.985.587 Prvi datum otplate glavnice 25.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 25.10.2034. Rata glavnice za 2016. god. 942.380 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.7 EIB – Istraživanje i razvoj u javnom sektoru 89.250.000 10.777.883.550 Prvi datum otplate glavnice 25.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 25.04.2035. Rata glavnice za 2016. god. 666.667 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.8 EIB – Projekat modernizacije škola 20.968.892 2.532.215.985 Prvi datum otplate glavnice 18.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 16.01.2039. Rata glavnice za 2016. god. 125.000 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.9 Klinički centri/A 18.012.195 2.175.163.490 Prvi datum otplate glavnice 06.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 02.09.2038. Rata glavnice za 2016. god. 243.902 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.10 EIB – Apex zajam za MSP 4 193.417.068 23.357.161.160 Prvi datum otplate glavnice 13.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 25.06.2024. Rata glavnice za 2016. god. 37.901.472 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.11 EIB – Koridor X (E80) 119.673.215 14.451.809.232 Prvi datum otplate glavnice 20.10.2018. Poslednji datum otplate glavnice 22.04.2045. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.12 EIB – Koridor X (E75) 56.931.021 6.875.024.215 Prvi datum otplate glavnice 02.03.2020. Poslednji datum otplate glavnice 03.08.2045. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.13 EIB – Unapređenje objekata pravosudnih organa 4.000.000 483.042.400 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2020. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2039. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3 Ukupno: 747.789.030 90.303.451.982 CEB 4.1 CEB – Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) – 1593 /2007 7.900.000 954.008.740 Prvi datum otplate glavnice 20.11.2015. Poslednji datum otplate glavnice 20.11.2024. Rata glavnice za 2016. god. 790.000 EUR Kamatna stopa 3,62% fiksna 4.2 CEB – Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica) 1.800.000 217.369.080 Prvi datum otplate glavnice 30.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 30.09.2024. Rata glavnice za 2016. god. 200.000 EUR Kamatna stopa 2,50% fiksna 4.3 CEB – Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture 8.152.000 984.440.411 Prvi datum otplate glavnice 09.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 27.01.2027. Rata glavnice za 2016. god. 900.000 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 4.4 CEB – Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini 5.760.000 695.581.056 Prvi datum otplate glavnice 10.02.2012. Poslednji datum otplate glavnice 06.07.2021. Rata glavnice za 2016. god. 960.000 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 4.5 CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 1 31.363.853 3.787.517.765 Prvi datum otplate glavnice 26.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 26.08.2026. Rata glavnice za 2016. god. 1.487.789 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 4.6 CEB – Obrazovanje za socijalnu inkluziju 9.319.611 1.125.441.829 Prvi datum otplate glavnice 05.04.2014. Poslednji datum otplate glavnice 28.07.2023. Rata glavnice za 2016. god. 1.204.389 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 4.7 CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 2 7.649.573 923.766.983 Prvi datum otplate glavnice 26.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 26.08.2026. Rata glavnice za 2016. god. 869.658 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 4 Ukupno: 71.945.037 8.688.125.864 EBRD 5.1 EBRD – Koridor X 41.909.019 5.060.958.280 Prvi datum otplate glavnice 09.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 08.03.2024. Rata glavnice za 2016. god. 5.089.472 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 5.2 EBRD – Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja 1.000.000 120.760.600 Prvi datum otplate glavnice 15.12.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2028. Rata glavnice za 2016. god. 41.667 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 5 Ukupno: 42.909.019 5.181.718.880 Krediti stranih vlada 6.1 Vlada Ruske Federacije – Finansiranje budžetskog deficita 1 113.801.915 13.742.787.500 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2021. Rata glavnice za 2016. god. 20.000.000 USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 2,95% 6.2 Vlada Italije – Razvoj privatnog sektora putem kreditne linije 19.395.833 2.342.252.471 Prvi datum otplate glavnice 14.01.2011. Poslednji datum otplate glavnice 14.07.2022. Rata glavnice za 2016. god. 2.770.833 EUR Kamatna stopa 1,00% fiksna 6.3 Vlada Italije – Razvoj malih i srednjih preduzeća 15.000.000 1.811.409.000 Prvi datum otplate glavnice 16.03.2018. Poslednji datum otplate glavnice 16.09.2024. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 0,35% fiksna 6.4 Export-Import Bank of China – Reprogramirani zajam 46.072.421 5.563.733.261 Prvi datum otplate glavnice 21.07.2010. Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2021. Rata glavnice za 2016. god. 9.201.080 USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD +1,30% 6.5 Export-Import Bank of China – X RAY 24.528.859 2.962.119.775 Prvi datum otplate glavnice 21.03.2014. Poslednji datum otplate glavnice 21.09.2025. Rata glavnice za 2016. god. 17.075.000 CNY Kamatna stopa 3,00% fiksna 6.6 Export-Import Bank of China – Most Zemun – Borča 191.956.014 23.180.723.445 Prvi datum otplate glavnice 21.01.2016. Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2029. Rata glavnice za 2016. god. 15.618.107 USD Kamatna stopa 3,00% fiksna 6.7 Export-Import Bank of China-Projekat izgradnje autoputa E763 (Obrenovac–Ljig) 62.141.692 7.504.268.063 Prvi datum otplate glavnice 21.07.2019. Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2034. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 2,50% fiksna 6.8 Ostale strane vlade – Reprogramirane obaveze – Kuvajt 324.953.889 39.241.626.573 Prvi datum otplate glavnice 21.01.2015. Poslednji datum otplate glavnice 21.07.2034. Rata glavnice za 2016. god. 18.785.752 USD Kamatna stopa 1,50% fiksna 6.9 Vlada Republike Francuske – NATIXIS 10.975.000 1.325.347.585 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2031. Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2053. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 0,20% fiksna 6.10 Libija – neregulisani dug SFRJ 40.661.599 4.910.319.107 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2016. god. - Kamatna stopa - 6.11 Export-Import Bank of China – Paket projekat Kostolac 181.374.441 21.902.886.342 Prvi datum otplate glavnice 21.01.2018. Poslednji datum otplate glavnice 21.07.2027. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 3,00% fiksna 6.12 Vlada Republike Azerbejdžan – izgradnja deonica Ljig–Boljkovci, Boljkovci–Takovo i Takovo–Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji 202.244.417 24.423.157.117 Prvi datum otplate glavnice 23.11.2015. Poslednji datum otplate glavnice 23.11.2027. Rata glavnice za 2016. god. 16.179.553 EUR Kamatna stopa 4,00% fiksna 6.13 Vlada Ruske Federacije – Finansiranje budžetskog deficita 2 247.519.164 29.890.562.813 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2022. Rata glavnice za 2016. god. 37.500.000 USD Kamatna stopa 3,50% fiksna 6.14 Vlada Ruske Federacije – Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije 76.024.214 9.180.729.735 Prvi datum otplate glavnice 30.03.2019. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2029. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 4,10% fiksna 6.15 Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati ) 910.415.318 109.942.300.000 Prvi datum otplate glavnice 14.02.2024. Poslednji datum otplate glavnice 14.02.2024. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 2,00% fiksna 6 Ukupno: 2.467.064.778 297.924.222.786 Ostali strani kreditori 7.1 EU 55 – Makroekonomska pomoć 35.100.000 4.238.697.060 Prvi datum otplate glavnice 27.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 04.05.2020. Rata glavnice za 2016. god. 9.900.000 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 7.2 EU 200 – Makroekonomska pomoć 100.000.000 12.076.060.000 Prvi datum otplate glavnice 12.07.2017. Poslednji datum otplate glavnice 12.07.2019. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 3,382% fiksna 7.3 Pariski klub 1.364.557.445 164.784.775.783 Prvi datum otplate glavnice 22.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 22.03.2041. Rata glavnice za 2016. god. 31.520.756 EUR 28.470.373 USD 319.989 GBP 6.789.375 CHF 419.636.391 JPY 3.530.163 DKK 2.227.894 SEK 3.569.218 NOK Kamatna stopa različita za svaku zemlju članicu Pariskog kluba 7.4 Londonski klub 302.555.929 36.536.835.543 Prvi datum otplate glavnice 01.05.2010. Poslednji datum otplate glavnice 01.11.2024. Rata glavnice za 2016. god. 36.925.263 USD Kamatna stopa 3,75% do 01.11.2009. 6,75% do 01.11.2024. 7.5 KfW – Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza III 4.306.837 520.096.208 Prvi datum otplate glavnice 24.03.2009. Poslednji datum otplate glavnice 09.12.2019. Rata glavnice za 2016. god. 1.331.653 EUR Kamatna stopa KfW stopa + marža 1,20% 7.6 KfW – Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza IV 22.039.722 2.661.530.109 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2023. Rata glavnice za 2016. god. 5.294.000 EUR Kamatna stopa 2,50% fiksna 7.7 KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 1– faza II 10.352.747 1.250.203.927 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2024. Rata glavnice za 2016. god. 2.115.613 EUR Kamatna stopa 6,17% fiksna 7.8 KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 2 – faza II 2.705.190 326.680.322 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2026. Rata glavnice za 2016. god. 1.400.000 EUR Kamatna stopa 3,49% fiksna 7.9 KfW – Finansiranje mera energetske efikasnosti, poljoprivrede i prehrambene industrije preko malih i srednjih preduzeća i fizičkih lica i opštinske infrastrukture preko opština i javno-komunalnih preduzeća 81.818.909 9.880.500.554 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2019. Rata glavnice za 2016. god. 18.181.091 EUR Kamatna stopa 3,20% fiksna 7.10 KfW – Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III 945.724 114.206.174 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2016. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2027. Rata glavnice za 2016. god 78.810 EUR Kamatna stopa 2,00% fiksna 7.11 Erste GCIB I B.V. Amsterdam – 29820 3.750.000 452.852.250 Prvi datum otplate glavnice 29.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2015. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,18% +2,12% 7.12 Nova kreditna banka Maribor d.d. 1.250.000 150.950.750 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 21.12.2015. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,00% 7.13 Societe Generale Bank Paris 292.600.000 35.334.551.560 Prvi datum otplate glavnice 13.04.2017. Poslednji datum otplate glavnice 13.04.2017. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 4,34% fiksna 7.14 MMF – alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja 492.588.345 59.485.264.071 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2016. god. - Kamatna stopa Kamatna stopa za alokacije MMF-a menja se nedeljno 7.15 Eurobond 2021 1.820.830.635 219.884.600.000 Prvi datum otplate glavnice 28.09.2021. Poslednji datum otplate glavnice 28.09.2021. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 7,25% fiksna 7.16 Eurobond 2017 682.811.488 82.456.725.000 Prvi datum otplate glavnice 21.11.2017. Poslednji datum otplate glavnice 21.11.2017. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 5,25% fiksna 7.17 Eurobond 2020 1.365.622.976 164.913.450.000 Prvi datum otplate glavnice 25.02.2020. Poslednji datum otplate glavnice 25.02.2020. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 4,875% fiksna 7.18 Eurobond 2018 910.415.318 109.942.300.000 Prvi datum otplate glavnice 03.12.2018. Poslednji datum otplate glavnice 03.12.2018. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 5,875% fiksna 7 Ukupno 7.494.251.265 905.010.279.310 UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG 13.079.478.164 1.579.485.630.783 UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug) 21.891.632.640 2.643.646.692.560 II. INDIREKTNE OBAVEZE: 1. Indirektne obaveze – unutrašnji dug Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD 1. 1 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas” 25.000.000 3.019.015.000 Prvi datum otplate glavnice 27.07.2013. Poslednji datum otplate glavnice 27.04.2018. Rata glavnice za 2016. god. 10.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,80% 1. 2 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas” 60.000.000 7.245.636.000 Prvi datum otplate glavnice 09.07.2013. Poslednji datum otplate glavnice 09.04.2018. Rata glavnice za 2016. god. 24.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,80% 1. 3 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas” 33.750.000 4.075.670.250 Prvi datum otplate glavnice 06.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2016. god. 9.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1. 4 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 30.000.000 3.622.818.000 Prvi datum otplate glavnice 06.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2016. god. 8.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1. 5 Obaveze prema Erste Bank a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas” 30.000.000 3.622.818.000 Prvi datum otplate glavnice 06.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2016. god. 8.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1. 6 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – JP „Srbijagas” 15.000.000 1.811.409.000 Prvi datum otplate glavnice 06.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2016. god. 4.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1. 7 Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – JP „Srbijagas” 26.250.000 3.169.965.750 Prvi datum otplate glavnice 06.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2016. god. 7.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1. 8 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 21.428.571 2.587.727.142 Prvi datum otplate glavnice 06.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2016. god. 5.714.286 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,29% 1.9 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 5.625.000 679.278.375 Prvi datum otplate glavnice 21.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 21.11.2017. Rata glavnice za 2016. god. 2.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,65% 1.10 Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas” 11.250.000 1.358.556.750 Prvi datum otplate glavnice 01.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 01.02.2018. Rata glavnice za 2016. god. 5.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,45% 1.11 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 5.625.000 679.278.375 Prvi datum otplate glavnice 27.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 27.11.2017. Rata glavnice za 2016. god. 2.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 7,25% 1.12 Obaveze prema Sberbank Srbija a.d. Beograd – JP „Srbijagas” 39.375.000 4.754.948.625 Prvi datum otplate glavnice 28.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 28.11.2017. Rata glavnice za 2016. god. 17.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,00% 1.13 Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas” 5.625.000 679.278.375 Prvi datum otplate glavnice 28.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.11.2017. Rata glavnice za 2016. god. 2.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,20% 1.14 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 12.500.000 1.509.507.500 Prvi datum otplate glavnice 05.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 31.01.2018. Rata glavnice za 2016. god. 5.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75% 1.15 Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas” 12.500.000 1.509.507.500 Prvi datum otplate glavnice 27.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 27.11.2017. Rata glavnice za 2016. god. 5.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 1.16 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas” 18.208.306 2.198.846.000 Prvi datum otplate glavnice 29.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2019. Rata glavnice za 2016. god. 4.705.882 USD Kamatna stopa 3M Libor na USD + 4,86% 1.17 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas” 27.312.460 3.298.269.000 Prvi datum otplate glavnice 29.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2019. Rata glavnice za 2016. god. 7.058.824 USD Kamatna stopa 3M Libor na USD + 4,50% 1.18 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas” 18.208.306 2.198.846.000 Prvi datum otplate glavnice 29.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2019. Rata glavnice za 2016. god. 4.705.882 USD Kamatna stopa 3M Libor na USD + 4,71% 1.19 Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas” 18.208.306 2.198.846.000 Prvi datum otplate glavnice 29.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 29.12.2019. Rata glavnice za 2016. god. 4.705.882 USD Kamatna stopa 3M Libor na USD + 5,20% 1.20 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 27.312.460 3.298.269.000 Prvi datum otplate glavnice 25.02.2016. Poslednji datum otplate glavnice 25.02.2020. Rata glavnice za 2016. god. 7.058.824 USD Kamatna stopa 3M Libor na USD + 5,45% 1.21 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 36.416.613 4.397.692.000 Prvi datum otplate glavnice 27.05.2016. Poslednji datum otplate glavnice 27.05.2020. Rata glavnice za 2016. god. 7.058.824 USD Kamatna stopa 3M Libor na USD + 5,45% 1.22 Obaveze prema AIK banka a.d. Niš – JP „Srbijagas” 18.208.306 2.198.846.000 Prvi datum otplate glavnice 08.06.2016. Poslednji datum otplate glavnice 08.06.2020. Rata glavnice za 2016. god. 3.529.412 USD Kamatna stopa 3M Libor na USD + 6,00% 1.23 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 10.769.231 1.300.498.769 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 13.12.2018. Rata glavnice za 2016. god. 3.076.923 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1.24 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 10.769.231 1.300.498.771 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 13.12.2018. Rata glavnice za 2016. god. 3.076.923 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1.25 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 2.557.692 308.868.457 Prvi datum otplate glavnice 17.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2018. Rata glavnice za 2016. god. 730.769 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1.26 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 2.557.692 308.868.457 Prvi datum otplate glavnice 17.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2018. Rata glavnice za 2016. god. 730.769 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1.27 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 538.462 65.024.938 Prvi datum otplate glavnice 27.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2018. Rata glavnice za 2016. god. 153.846 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1.28 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 538.462 65.024.938 Prvi datum otplate glavnice 27.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2018. Rata glavnice za 2016. god. 153.846 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1.29 Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – Opština Kosovska Mitrovica 2.756.645 332.894.131 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018. Rata glavnice za 2016. god. 1.002.416 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,50% 1.30 Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – Opština Zvečan 1.378.323 166.447.062 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018. Rata glavnice za 2016. god. 501.208 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,50% 1.31 Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – Opština Zubin Potok 1.378.323 166.447.062 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018. Rata glavnice za 2016. god. 501.208 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,50% 1.32 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – „Galenika” a.d. – Refinansiranje postojećeg duga prema bankama 7.000.000,00 845.324.200 Prvi datum otplate glavnice 14.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 14.03.2019. Rata glavnice za 2016. god. 2.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 1.33 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „Galenika” a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama 21.000.000 2.535.972.600 Prvi datum otplate glavnice 20.04.2014. Poslednji datum otplate glavnice 20.03.2019. Rata glavnice za 2016. god. 6.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 1.34 Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci „AIK Banka” AD Niš – „Galenika” a.d. – Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenje obaveza prema dobavljačima 14.000.000 1.690.648.400 Prvi datum otplate glavnice 09.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 09.03.2019. Rata glavnice za 2016. god. 4.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 1.35 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – „Galenika” a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima 8.500.000 1.026.465.100 Prvi datum otplate glavnice 01.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 01.01.2020. Rata glavnice za 2016. god. 2.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 1.36 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – „Galenika” a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima 2.125.000 256.616.275 Prvi datum otplate glavnice 01.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 01.01.2020. Rata glavnice za 2016. god. 500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 1.37 Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci „AIK Banka” AD Niš – „Galenika” a.d. – Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima 2.125.000 256.616.275 Prvi datum otplate glavnice 30.03.2015. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2019. Rata glavnice za 2016. god. 500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 1.38 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd –Održavanje tekuće likvidnosti 9.259.259 1.118.153.704 Prvi datum otplate glavnice 20.07.2015. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2019. Rata glavnice za 2016. god. 2.222.222 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 1.39 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „JAT tehnika” d.o.o. – Finansiranje realizacije projekta izgradnje Hangara 2 4.750.000 573.612.855 Prvi datum otplate glavnice 20.05.2015. Poslednji datum otplate glavnice 20.02.2020. Rata glavnice za 2016. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 5,75% 1.40 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. 12.500.000 1.509.507.500 Prvi datum otplate glavnice 09.01.2015. Poslednji datum otplate glavnice 09.10.2016. Rata glavnice za 2016. god. 12.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75% 1.41 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. 6.250.000 754.753.750 Prvi datum otplate glavnice 19.03.2015. Poslednji datum otplate glavnice 19.12.2016. Rata glavnice za 2016. god. 5.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75% 1.42 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. 3.750.000 452.852.250 Prvi datum otplate glavnice 11.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 11.01.2017. Rata glavnice za 2016. god. 3.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75% 1.43 Obaveze prema Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd – Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. 6.250.000 754.753.750 Prvi datum otplate glavnice 17.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 12.01.2017. Rata glavnice za 2016. god. 5.000.000 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 7,00% 1.44 Obaveze prema Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd – Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. 7.500.000 905.704.500 Prvi datum otplate glavnice 02.05.2015. Poslednji datum otplate glavnice 02.02.2017. Rata glavnice za 2016. god. 5.000.000 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 7,00% 1.45 Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije – Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP „Jugoimport” – SDPR za izvozni projekat 2.823.174 340.928.137 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice 28.02.2017. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa - 1.46 Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije – Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP „Jugoimport” – SDPR za izvozni projekat 4.234.760 511.392.205 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice 28.04.2016. Rata glavnice za 2016. god. 4.651.460 USD Kamatna stopa - 1 UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG 643.114.581 77.662.902.728 II Indirektne obaveze – spoljni dug Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD 1.1 EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 2.505.270 302.537.881 Prvi datum otplate glavnice 07.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 07.03.2016. Rata glavnice za 2016. god. 2.505.270 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.2 EBRD – JP „Elektromreža Srbije” – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 1.898.703 229.288.476 Prvi datum otplate glavnice 07.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 07.03.2016. Rata glavnice za 2016. god. 1.898.703 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.3 EBRD – AD „Železnice Srbije” – Sanacija Koridora X 5.180.601 625.612.483 Prvi datum otplate glavnice 05.04.2006. Poslednji datum otplate glavnice 05.10.2016. Rata glavnice za 2016. god. 5.180.601 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.4 EBRD – JP „Putevi Srbije” – Dogradnja Koridora X 13.818.190 1.668.692.915 Prvi datum otplate glavnice 17.11.2006. Poslednji datum otplate glavnice 17.05.2017. Rata glavnice za 2016. god. 6.909.090 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.5 EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 2 18.185.700 2.196.115.987 Prvi datum otplate glavnice 07.03.2008. Poslednji datum otplate glavnice 07.09.2018. Rata glavnice za 2016. god. 6.061.900 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.6 EBRD – Grad Kragujevac – Unapređenje sistema vodosnabdevanja 213.785 25.816.827 Prvi datum otplate glavnice 07.06.2005. Poslednji datum otplate glavnice 07.12.2015. Rata glavnice za 2016. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.7 EBRD – Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. 6.923.994 836.145.652 Prvi datum otplate glavnice 17.03.2009. Poslednji datum otplate glavnice 17.03.2017. Rata glavnice za 2016. god. 4.615.996 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.8 EBRD – Grad Subotica – Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode 3.664.011 442.468.167 Prvi datum otplate glavnice 17.06.2008. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2019. Rata glavnice za 2016. god. 814.225 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.9 EBRD – JP „Putevi Srbije” – Autoput Beograd – Novi Sad i most kod Beške 32.634.944 3.941.015.459 Prvi datum otplate glavnice 17.07.2009. Poslednji datum otplate glavnice 17.01.2020. Rata glavnice za 2016. god. 7.252.210 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.10 EBRD – JP „Putevi Srbije” – Obilaznica oko Beograda 53.607.447 6.473.667.476 Prvi datum otplate glavnice 17.01.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.07.2023. Rata glavnice za 2016. god. 6.700.931 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.11 EBRD – AD „Železnice Srbije” – Vozna sredstva 30.594.054 3.694.556.283 Prvi datum otplate glavnice 24.08.2010. Poslednji datum otplate glavnice 24.02.2021. Rata glavnice za 2016. god. 5.562.555 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.12 EBRD – AD „Železnice Srbije” – Vozna sredstva – višedelne elektromotorne garniture 81.542.385 9.847.107.295 Prvi datum otplate glavnice 09.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 08.03.2024. Rata glavnice za 2016. god. 9.593.222 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.13 EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Nabavka i ugradnja elektronskih brojila 1.577.080 190.449.105 Prvi datum otplate glavnice 02.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 02.03.2022. Rata glavnice za 2016. god. 242.628 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.14 EBRD – JP „Srbijagas” – Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa 34.210.526 4.131.283.682 Prvi datum otplate glavnice 30.04.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2022. Rata glavnice za 2016. god. 5.263.158 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.15 EBRD – AD „Železnice Srbije” – Koridor X 24.674.504 2.979.707.870 Prvi datum otplate glavnice 12.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 10.05.2025. Rata glavnice za 2016. god. 2.467.450 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.16 EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat za male hidroelektrane 440.964 53.251.064 Prvi datum otplate glavnice 30.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 31.10.2023. Rata glavnice za 2016. god. 51.878 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.17 EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat za Kolubaru 46.760.420 5.646.816.415 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2015. Poslednji datum otplate glavnice 31.01.2023. Rata glavnice za 2016. god. 6.234.723 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.18 EBRD – AD „Železnice Srbije” – Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru H 870.833 105.162.357 Prvi datum otplate glavnice 10.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 10.08.2026. Rata glavnice za 2016. god. 79.167 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.19 EBRD – Grad Subotica – Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici 2.199.847 265.654.899 Prvi datum otplate glavnice 27.01.2016. Poslednji datum otplate glavnice 27.07.2024. Rata glavnice za 2016. god. 244.427 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.20 EBRD – JP Emisiona tehnika i veze – Prelazalak sa analognog na digitalni signal 11.727.563 1.416.227.565 Prvi datum otplate glavnice 05.12.2016. Poslednji datum otplate glavnice 05.06.2024. Rata glavnice za 2016. god. 732.973 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1 Ukupno 373.230.821 45.071.577.856 EIB 2.1 EIB – AD „Železnice Srbije” – Obnova železničke infrastrukture 37.009.677 4.469.310.847 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2007. Poslednji datum otplate glavnice 15.07.2025. Rata glavnice za 2016. god. 4.627.957 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.2 EIB – JP „Putevi Srbije” – Rehabilitacija postojećih puteva 61.580.000 7.436.437.744 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2009. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2026. Rata glavnice za 2016. god. 6.333.333 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.3 EIB – JP „Elektromreža Srbije” – Rekonstrukcija energetskog sistema 20.094.892 2.426.671.188 Prvi datum otplate glavnice 10.11.2011. Poslednji datum otplate glavnice 10.11.2028. Rata glavnice za 2016. god. 1.684.807 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.4 EIB – Grad Beograd – Obnova beogradskog jezgra 75.847.900 9.159.437.882 Prvi datum otplate glavnice 10.08.2010. Poslednji datum otplate glavnice 10.09.2032. Rata glavnice za 2016. god. 5.301.569 EUR Kamatna stopa fiksnapo tranšama 2.5 EIB – JP „Putevi Srbije” – Hitna sanacija saobraćaja 17.238.710 2.081.756.917 Prvi datum otplate glavnice 05.07.2007. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2023. Rata glavnice za 2016. god. 2.445.161 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.6 EIB – Aerodrom „Nikola Tesla” – Hitna sanacija saobraćaja 7.645.363 923.258.611 Prvi datum otplate glavnice 05.12.2007. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2025. Rata glavnice za 2016. god. 831.048 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.7 EIB – JP „Elektroprivreda Srbije” – Uređaji za energetski sistem 16.160.000 1.951.491.296 Prvi datum otplate glavnice 09.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 09.06.2027. Rata glavnice za 2016. god. 1.466.667 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.8 EIB – JP „Putevi Srbije” – Projekat evropskih puteva B 114.344.444 13.808.303.718 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2011. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2038. Rata glavnice za 2016. god. 3.431.111 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.9 EIB – Grad Novi Sad – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja 15.000.000 1.811.409.000 Prvi datum otplate glavnice 20.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 20.08.2033. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.10 EIB – Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. 19.842.750 2.396.222.452 Prvi datum otplate glavnice 21.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 02.07.2022. Rata glavnice za 2016. god. 4.282.266 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.11 EIB – AD „Železnice Srbije” – Projekat obnove železnica II 64.566.667 7.797.109.406 Prvi datum otplate glavnice 18.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 29.03.2034. Rata glavnice za 2016. god. 2.133.333 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 2.12 EIB – JP „Putevi Srbije” – Rehabilitacija mosta Gazela 32.666.667 3.944.846.267 Prvi datum otplate glavnice 16.08.2015. Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2031. Rata glavnice za 2016. god. 1.700.000 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.13 EIB – JP „Putevi Srbije” – Rehabilitacija puteva i mostova B2 32.533.333 3.928.744.853 Prvi datum otplate glavnice 16.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2033. Rata glavnice za 2016. god. 1.166.667 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.14 EIB – JP „Putevi Srbije” – Obilaznica oko Beograda 34.000.000 4.105.860.400 Prvi datum otplate glavnice 16.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2040. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 2.15 EIB – „FIAT automobili Srbija” d.o.o. – Kompakt automobili 1 105.416.667 12.730.179.918 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2013. Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2019. Rata glavnice za 2016. god. 25.000.000 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + marža 2.16 EIB – „FIAT automobili Srbija” d.o.o. – Kompakt automobili 2 37.500.000 4.528.522.500 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2013. Poslednji datum otplate glavnice 13.06.2021. Rata glavnice za 2016. god. 6.250.000 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,50% 2.17 EIB – JP „Elektromreža Srbije”: Projekat unapređenja elektromreže JP EMS 22.355.712 2.699.689.198 Prvi datum otplate glavnice 15.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2034. Rata glavnice za 2016. god. 373.206 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2.18 EIB – JP „Putevi Srbije” – Obilaznica oko Beograda B 21.000.000 2.535.972.600 Prvi datum otplate glavnice 16.02.2019. Poslednji datum otplate glavnice 16.08.2038. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 2.19 EIB – Grad Beograd – Most na Savi A 69.751.402 8.423.221.101 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2037. Rata glavnice za 2016. god. 1.949.723 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 2.20 EIB – Grad Beograd – Most na Savi B 73.074.564 8.824.528.232 Prvi datum otplate glavnice 16.04.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2039. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 2 Ukupno 877.628.748 105.982.974.131 KfW 3.1 KfW 3 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Rehabilitacija HE Bajina Bašta 15.000.000 1.811.409.000 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2020. Rata glavnice za 2016. god. 3.000.000 EUR Kamatna stopa 0,75% godišnje 3.2 KfW 4 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit 19.747.991 2.384.779.270 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2019. Rata glavnice za 2016. god. 5.142.858 EUR Kamatna stopa KfW stopa + marža 1,75% 3.3 KfW 5 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Revitalizacija HE Zvornik 6.879.857 830.815.607 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2018. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2025. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa KfW stopa + marža 0,50% 3.4 KfW 6 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat energetske efikasnosti putem ekološkog upravljanja kvalitetom uglja u RB Kolubara 2.101.924 253.829.608 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2024. Rata glavnice za 2016. god. 51.878 EUR Kamatna stopa KfW stopa + marža 1,15% odnosno 0,40% 3 Ukupno 43.729.772 5.280.833.485 EU 4.1 EU – JP „Elektroprivreda Srbije” – Reprogram EIB kredita 496.621 59.972.303 Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016. Rata glavnice za 2016. god. 496.621 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR 4.2 EU – AD „Železnice Srbije”: Reprogram EIB kredita 7.153.725 863.888.079 Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016. Rata glavnice za 2016. god. 7.153.725 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR 4.3 EU – JP „Putevi Srbije”: Reprogram EIB kredita 37.108.976 4.481.302.230 Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016. Rata glavnice za 2016. god. 37.108.976 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR 4 Ukupno 44.759.322 5.405.162.612 EUROFIMA 5.1 Eurofima 2771 – AD „Železnice Srbije” 39.547.519 4.775.782.100 Prvi datum otplate glavnice 11.08.2020. Poslednji datum otplate glavnice 05.10.2022. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa Fiksna po tranšama 5.2 Eurofima 2636 – AD „Železnice Srbije” 18.394.195 2.221.294.000 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2016. Rata glavnice za 2016. god. 20.000.000 CHF Kamatna stopa 2,70% fiksna 5.3 Eurofima 2666 – AD „Železnice Srbije” 8.277.388 999.582.300 Prvi datum otplate glavnice 10.10.2017. Poslednji datum otplate glavnice 10.10.2017. Rata glavnice za 2016. god. 0 Kamatna stopa 3,07% fiksna 5 Ukupno 66.219.101 7.996.658.400 Ostali kreditori 6.1 Vlada Poljske – JP „Elektroprivreda Srbije” – Obnova elektroprivrede Srbije 17.801.694 2.149.743.191 Prvi datum otplate glavnice 15.12.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2024. Rata glavnice za 2016. god. 3.369.988 USD Kamatna stopa 0,75% fiksna 6.2 IDA–4090–YF – JP „Elektroprivreda Srbije” – Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju 14.216.760 1.716.824.471 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.03.2025. Rata glavnice za 2016. god. 1.179.885 SDR Kamatna stopa 0,75% fiksna 6.3 IDA–4090–YF – JP „Elektromreža Srbije” – Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju 1.779.034 214.837.270 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.03.2025. Rata glavnice za 2016. god. 147.647 SDR Kamatna stopa 0,75% fiksna 6.4 Export Development Canada – RTB Bor – komponenta 1 89.984.800 10.866.618.433 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2020. Rata glavnice za 2016. god. 15.669.643 USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 3,11% 6.5 Export Development Canada – RTB Bor – komponenta 2 53.690.476 6.483.694.096 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2020. Rata glavnice za 2016. god. 8.511.906 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 3,11% 6.6 Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP „Jugoimport” – SDPR po osnovu izvoznog posla sa Ministarstvom odbrane NDR Alžir 32.669.231 3.945.155.919 Prvi datum otplate glavnice - Poslednji datum otplate glavnice - Rata glavnice za 2016. god. - Kamatna stopa - 6.7 Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam – „Galenika” a.d. – Refinansiranje kratkoročnih obaveza prema poslovnim bankama 7.000.000 845.324.200 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 20.03.2019. Rata glavnice za 2016. god. 2.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 6.8 JICA – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE „Nikola Tesla” 3.845.498 464.384.693 Prvi datum otplate glavnice 20.11.2016. Poslednji datum otplate glavnice 20.11.2026. Rata glavnice za 2016. god. 24.329.192 JPY Kamatna stopa 0,60% i 0,01% 6.9 Obaveze prema Deutsche Bank AG – London Branch – JP „Srbijagas” 26.470.588 3.196.604.118 Prvi datum otplate glavnice 30.11.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.11.2017. Rata glavnice za 2016. god. 11.764.706 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75% 6.10 Obaveze prema Amsterdam Trade Bank N.V – JP „Srbijagas” 10.588.235 1.278.641.645 Prvi datum otplate glavnice 19.12.2013. Poslednji datum otplate glavnice 19.12.2017. Rata glavnice za 2016. god. 4.705.882 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,98% 6.11 Obaveze prema Deutsche Bank AG – London Branch – JP „Srbijagas” 17.647.059 2.131.069.412 Prvi datum otplate glavnice 13.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 13.02.2018. Rata glavnice za 2016. god. 7.058.824 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 6.12 Obaveze prema Deutsche Bank AG – London Branch – JP „Srbijagas” 16.875.000 2.037.835.125 Prvi datum otplate glavnice 20.03.2014. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2017. Rata glavnice za 2016. god. 7.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,20% 6.13 Obaveze prema Credit Suisse AG – London Branch – JP „Srbijagas” 62.500.000 7.547.537.500 Prvi datum otplate glavnice 19.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 19.02.2018. Rata glavnice za 2016. god. 25.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,95% 6.14 Obaveze prema NBG Bank Malta LTD – JP „Srbijagas” 18.208.306 2.198.846.000 Prvi datum otplate glavnice 29.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 29.12.2019. Rata glavnice za 2016. god. 4.705.882 USD Kamatna stopa 3M Libor na USD + 4,50% 6.15 Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj – AD „Železnice Srbije” – Projekat železnička stanica Beograd centar 14.578.189 1.760.470.878 Prvi datum otplate glavnice 01.02.2018. Poslednji datum otplate glavnice 01.08.2031. Rata glavnice za 2016. god.