Član 99

Osim naknada iz člana 98. ovog zakona DZUAIF može naplaćivati one troškove poslovanja i naknade koji su određeni stavom 2. ovog člana i podzakonskim aktom Komisije iz stava 4. ovog člana, a koji su navedeni u pravilima poslovanja AIF-a, odnosno prospektu AIF-a kada postoji obaveza njegovog objavljivanja. Iz imovine AIF-a mogu se direktno plaćati isključivo: 1) naknade i troškovi koji se plaćaju depozitaru; 2) troškovi, provizije ili takse u vezi sa sticanjem ili prodajom imovine; 3) troškovi procene vrednosti imovine AIF-a; 4) troškovi vođenja registra udela u AIF-u, uključujući troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju udela u AIF-u, ako je to potrebno; 5) troškovi isplate prihoda ili dobiti; 6) troškovi godišnje revizije AIF-a; 7) sve propisane naknade i takse koje se plaćaju Komisiji u vezi sa izdavanjem dozvole AIF-u; 8) porezi koje je AIF dužan platiti na svoju imovinu ili dobit; 9) troškovi objave promena pravila poslovanja i/ili prospekta AIF-a i drugih propisanih objava; 10) ostali troškovi određeni posebnim zakonima (na primer troškovi Komisije i/ili drugog nadležnog organa). Kada je novčani račun AIF-a otvoren kod depozitara, depozitar može jedino uz dozvolu DZUAIF-a, sa tog računa isplatiti naknadu iz stava 2. tačka 1) ovog člana za obavljene poslove depozitara propisane ovim zakonom. Komisija propisuje uslove za naplatu, visinu i način izračunavanja naknada i troškova iz ovog člana.